Pratiquer la comptabilité sur SAP: faire sans efforts sur SAP-ECC6 les écritures comptables de base

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Table des matières    5
1    CHAPITRE 1 – L’OBJECTIF – SAP ECC6 – LE MODE OPERATOIRE    15
1.1    Objectif de l’ouvrage    16
1.2    La machine IDES – Minisap – Accès à distance    17
1.2.1    IDES    17
1.2.2    Minisap    17
1.2.3    Location d’accès à distance    17
1.3    Le mode opératoire de formation    18
1.3.1    Les interlocuteurs    18
1.3.2    Le mode d’organisation de l’entreprise RICE    19
1.3.3    La présentation des travaux comptables    20
2    CHAPITRE 02 – LA THEORIE COMPTABLE    21
2.1    La très longue histoire de la comptabilité    22
2.1.1    Une histoire qui commence avant l'invention de l'écriture    22
2.1.2    La Renaissance des techniques comptables    23
2.1.3    Luca Pacioli, père de la comptabilité ?    23
2.1.4    Vers la modernisation de la tenue comptable    24
2.2    Les principes de la comptabilité française    25
2.2.1    Présentation des principes    25
2.2.2    Explication    25
2.2.3    Principe de régularité    25
2.2.4    Principe de sincérité    25
2.2.5    Principe de permanence des méthodes    25
2.2.6    Principe de non-compensation    25
2.2.7    Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture    25
2.2.8    Principe de prudence    25
2.2.9    Principe des coûts historiques    26
2.2.10    Principe de continuité d’exploitation    26
2.2.11    Principe d'indépendance des exercices    26
2.3    Le compte de résultat    26
2.3.1    Définition    26
2.3.2    Les annexes comptables    26
2.3.3    Le compte de résultat sous la forme d’un tableau    27
2.4    Le bilan    28
2.4.1    Définition    28
2.4.2    Finalités du bilan    28
2.4.3    Les classes de comptes du bilan    28
2.4.4    Classe    28
2.4.5    Description    28
2.4.6    La représentation du bilan sous la forme d’un tableau    29
2.5    Exemple de la facture de téléphone    30
2.5.1    Exemple visuel    30
2.5.2    Explication des actes comptables découlant de cette facture    31
2.6    La représentation sous la forme d’un journal    31
2.7    La représentation des comptes en T    33
2.8    Conclusion    34
3    CHAPITRE 03 - La connexion avec SAP- Les bases de son utilisation    35
3.1    L’installation du SAP GUI    36
3.2    L’utilisation de SAP    37
3.2.1    Les interfaces utilisateurs (Le GUI ou le WEB)    37
3.2.2    La notion de mandant, environnement de travail pour les utilisateurs    40
3.2.3    La notion d’arborescence    41
3.3    La gestion des favoris, des codes d’échappement    46
3.3.1    Les codes d’échappement    46
3.3.2    Les favoris    47
3.4    Le premier exercice    49
4    CHAPITRE 04 – les bases de la comptabilité dans SAP    51
4.1    Introduction    52
4.2    L’utilisation de SAP en présentant une écriture existante    54
4.2.1    FB03 – La présentation d’une écriture existante.    54
4.3    Le contexte de la société sous SAP (présentation de la société IDES 2200)    63
4.3.1    Présentation du paramétrage de la société 2200    63
4.4    La répartition des comptes comptables    67
4.4.1    Le plan comptable    67
4.4.2    Les catégories de compte comptable    69
4.4.3    Les comptes comptables associés au plan comptable.    70
4.5    Les types de documents comptables    72
4.6    Les tranches de numéros    78
4.7    Les clefs de comptabilisation    81
4.8    Le code CGS    83
4.9    Les périodes de comptabilisation    86
4.9.1    Définition    86
4.9.2    L’ouverture d’une période comptable    87
5    CHAPITRE 05 - La comptabilité analytique de base    89
5.1    Les concepts analytiques de base dans SAP    90
5.1.1    Les centres de coûts    90
5.1.2    Les centres de profit    92
5.1.3    Les ordres internes    93
5.2    L’imputation analytique dans ECC6    94
5.3    Démonstration : La gestion des centres de coûts    96
5.3.1    L’onglet ‘Donnée de base’ :    97
5.3.2    L’onglet ‘Pilotage’ :    100
5.3.3    L’onglet ‘Schéma-type’ :    100
5.3.4    L’onglet ‘Adresse’ :    101
5.3.5    L’onglet ‘Communication’ :    101
5.3.6    L’onglet ‘Historique’ :    102
5.4    Démonstration : La gestion des centres de profit.    102
5.4.1    L’onglet ‘Donnée de base’ :    104
5.4.2    L’onglet ‘Code’ :    107
5.4.3    L’onglet ‘Sociétés’ :    107
5.4.4    L’onglet ‘ Adresse’ :    108
5.4.5    L’onglet ‘Communication’ :    108
5.4.6    L’onglet ‘Historique’ :    109
5.5    Démonstration : La gestion des ordres internes    110
5.6    Conclusion : ce n’est pas tout (EOTP…)    117
5.7    Exercices complémentaires    118
5.7.1    Centres de coût    118
5.7.2    Centre de profit    118
5.7.3    Ordres internes    119
6    CHAPITRE 06 – Des écritures comptables quotidiennes    121
6.1    FB01 : Une écriture de caisse à créer    122
6.1.1    L’exemple    122
6.1.2    Le journal comptable    122
6.1.3    Les comptes en tés    122
6.1.4    La démonstration    123
6.1.5    Conclusion    127
6.2    FB02 : La modification d’écritures existantes    128
6.2.1    L’exemple    128
6.2.2    La démonstration    129
6.2.3    Conclusion    135
6.3    FV50 : Les écritures dites de « brouillards »    136
6.3.1    L’exemple    136
6.3.2    Le journal comptable    136
6.3.3    Les comptes en tés    136
6.3.4    La démonstration    137
6.3.5    Conclusion    144
6.4    FB50 : Une écriture de dépenses    145
6.4.1    L’exemple    145
6.4.2    Le journal comptable    145
6.4.3    Les comptes en tés    145
6.4.4    La démonstration    146
6.4.5    Conclusion    148
6.5    FB08 : La contre-passation d’écritures    149
6.5.1    L’exemple    149
6.5.2    Le journal comptable    149
6.5.3    Les comptes en tés    149
6.5.4    La démonstration    150
6.5.5    Conclusion    153
6.6    Une pièce comptable avec une imputation analytique multiple    154
6.6.1    L’exemple    154
6.6.2    Le journal comptable    156
6.6.3    Les comptes en tés    156
6.6.4    L’analyse par les objets analytiques    156
6.6.5    La démonstration    158
6.6.6    Conclusion    162
6.7    Explication du mode opératoire SAP sur la TVA    163
6.7.1    L’exemple    163
6.7.2    Le journal comptable    163
6.7.3    Les comptes en tés    163
6.7.4    La démonstration    164
6.7.5    Conclusion    168
7    CHAPITRE 07 – Les écritures Clients    169
7.1    FB70 : L’enregistrement d’une facture client    170
7.1.1    L’exemple    170
7.1.2    Le journal comptable    171
7.1.3    Les comptes en tés    171
7.1.4    La démonstration    171
7.2    F-02 : L’enregistrement d’une facture client    181
7.2.1    L’exemple    181
7.2.2    Le journal comptable    181
7.2.3    Les comptes en tés    182
7.2.4    F-02 : Une pièce comptable avec 3 écritures    182
7.3    F-28 : L’enregistrement de l’encaissement d’un client    188
7.3.1    L’exemple    188
7.3.2    Le journal comptable    188
7.3.3    Les comptes en tés    189
7.3.4    F-28 : un encaissement client    189
7.4    F-27 : L’enregistrement d’une note de crédit ou avoir client    197
7.4.1    L’exemple    197
7.4.2    Le journal comptable    197
7.4.3    Les comptes en tés    198
7.4.4    La démonstration    198
7.5    F-22 : Création d’une facture client en douteuse (gestion des codes CGS)    203
7.5.1    L’exemple    203
7.5.2    Le journal comptable    204
7.5.3    Les comptes en tés    204
7.5.4    La démonstration    204
7.6    F-32 : Le lettrage ou rapprochement des comptes clients    210
7.6.1    L’exemple    210
7.6.2    Démonstration    210
7.7    Exercices Comptabilité clients    216
7.7.1    Le journal comptable    216
7.7.2    Les comptes en tés    217
8    CHAPITRE 08 – Les écritures Fournisseurs    219
8.1    FB60 : L’enregistrement d’une facture fournisseur    220
8.1.1    Présentation de l’exemple    220
8.1.2    Les comptes en tés    220
8.1.3    Le journal comptable.    220
8.1.4    Démonstration    221
8.2    F-53 : Le règlement d’une facture fournisseur par un chèque manuel    230
8.2.1    Présentation de l’exemple    230
8.2.2    Schéma comptable concerné    230
8.2.3    Démonstration    231
8.3    FB65 : Avoir sur facture fournisseur    235
8.3.1    Présentation de l’exemple    235
8.3.2    Schéma comptable concerné    235
8.3.3    Démonstration    236
8.4    F-48 : Acompte sur facture fournisseur    240
8.4.1    Présentation de l’exemple    240
8.4.2    Schéma comptable concerné    240
8.4.3    Démonstration    241
8.5    F-44 : Les lettrages des comptes fournisseurs    245
8.5.1    Présentation de l’exemple    245
8.5.2    Démonstration    245
9    CHAPITRE 09 - La création des données de base    251
9.1    FD01 : La création des comptes clients    252
9.1.1    Introduction    252
9.1.2    Présentation de la création du compte client    253
9.1.3    Les données générales du client    254
9.1.4    Les données spécifiques à la société    258
9.2    FK01 : La création des comptes fournisseurs    262
9.2.1    Introduction    262
9.2.2    Présentation de la création du compte fournisseur    263
9.3    FS00 : La création des comptes généraux    270
9.3.1    Connaître le plan comptable de la société 2200, le retrouver par le SPRO    270
9.3.2    Présentation de la création d’un compte de Bilan    274
9.3.3    Présentation de la création d’un compte de Résultat    279
9.4    Conclusion : une seule règle, la réutilisation de l’existant    286
9.4.1    La création ex nihilo ou à partir de rien :    286
9.4.2    La création avec un modèle.    286
10    CHAPITRE 10  - Les états standards dans SAP    287
10.1    FD10N : La balance clients    288
10.2    FK10N : La balance fournisseurs    292
10.3    F.08 : Les soldes des comptes généraux    296
10.4    F.01 : Le bilan et le compte de résultat    298
10.5    FBV3 : Un état sur les écritures pré enregistrées.    302
10.6    S_ALR_87013611 : Un état sur les centres de coûts    304
10.7    S_ALR_87012993 : Un état sur les ordres internes    309
11    CHAPITRE 11 – La création d’une société    311
11.1    La création d’une société comptable    312
11.1.1    Création de la société S/L    312
11.1.2    La création de la société comptable    315
11.1.3    La gestion des périodes comptables    323
11.1.4    La gestion de la partie analytique    326
11.2    L’environnement technique SAP    330
11.2.1    Le paysage système SAP    330
11.2.2    La notion de mandant    331
12    CHAPITRE 12 – La convivialité    332
12.1    Les paramètres utilisateurs    334
12.1.1    La gestion des nombres, la langue de connexion    334
12.1.2    La gestion de constantes    337
12.2    La présentation des listes et des écrans    340
12.2.1    Les aides à la recherche    340
12.2.2    Gestion du résultat d’une liste    346
12.2.3    La gestion des variantes    349
12.2.4    Les écrans de sélection    351
12.2.5    La gestion des postes d’un écran liste    356
12.3    La gestion des messages d’erreur    357
12.3.1    Les messages d’erreurs    357
12.3.2    SE91 : Les classes de message    360
12.4    La compilation des programmes    363
13    Liste des transactions utilisées    364
14    Glossaire    368

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Publisher
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Published on
2011
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Pages
370
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ISBN
9782953640816
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