Target - Intrinsic Value
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Über diese App
„Intrinsic-Value-Rechner:
Der innere Wert ist ein Kernkonzept für Value-Investoren, die versteckte Anlagemöglichkeiten aufdecken möchten. Es hilft dabei, den Wert eines Vermögenswerts, einer Investition oder eines Unternehmens mithilfe einer Fundamentalanalyse zu bestimmen. Der innere Wert gibt Aufschluss über die Höhe des Gewinns, der in einem Optionskontrakt enthalten ist.
Diese App bietet verschiedene Methoden zur Berechnung des inneren Werts:
Wachstum der letzten 10 Jahre: Zeigt das Wachstum des Gewinns pro Aktie, der Dividende pro Aktie und der Sach- und Anlagenausstattung der letzten 10 Jahre einen positiven Trend?
Anfänglicher Bewertungsansatz: Diese Methode berücksichtigt Faktoren wie eine starke Finanzlage, Ertragsstabilität, Dividendenbilanz, Ertragswachstum, moderates KGV, moderates KGV und Sicherheitsmarge.
Bewertungsansatz Finanziell: Bewertet Ertragsrendite, Dividendenrendite, Kapitalrendite und Eigenkapitalrendite.
Analyse der Finanzkennzahlen: Berechnet das Wachstum der Finanzkennzahlen und vergleicht den 6-Jahres-Durchschnittswert mit dem aktuellen Wert.
Vergleichbare Unternehmensanalyse: Vergleicht Unternehmen basierend auf EV/Umsatz, EV/EBITDA, EV/EBIT und Marktkapitalisierung/Gewinn.
Bilanzergebnis: Berücksichtigt Aktienkapital, Rücklagen und Schulden.
PE-EPS-Modell: Erfordert ein PE-Verhältnis von weniger als dem Doppelten der durchschnittlichen EPS-Wachstumsrate der letzten drei Jahre.
PB – ROE-Modell: Bewertet, ob sich die Eigenkapitalrendite verbessert, um innerhalb der nächsten Jahre den gewünschten Wert zu erreichen.
Forward-PE-Verhältnis: Klassifiziert Unternehmen als unterbewertet (Forward < Current), als fair bewertet (Forward = Current) oder als überbewertet (Forward > Current).
EV/EBITDA-Modell: Bewertet Unternehmen mit niedrigen Bewertungen anhand von KGV und EV/EBITDA sowie einem soliden Dividendenwachstum.
PEG-Verhältnis: Verbessert das KGV durch Berücksichtigung des erwarteten Gewinnwachstums. Ein niedrigerer PEG kann auf eine Unterbewertung hinweisen.
Formel für den inneren Wert: Bestimmt den grundlegenden, objektiven Wert eines Objekts, Vermögenswerts oder Finanzvertrags. Ein Marktpreis, der unter diesem Wert liegt, kann auf einen guten Kauf hindeuten, während ein Marktpreis darüber auf einen guten Verkauf hindeuten kann.
Der innere Wert von Benjamin Graham: Basierend auf Benjamin Grahams einflussreicher Forschung im Bereich Wertpapiere ist er von grundlegender Bedeutung für Value-Investing.
Discounted Cash Flow (DCF)-Modell: Verwendet zukünftige Cashflows, um den Wert einer Investition zu bestimmen.
Mehrstufiges Dividendenrabattmodell: Baut auf dem Gordon-Wachstumsmodell auf und wendet unterschiedliche Wachstumsraten an.
Dividendenrabattmodell (DDM): Prognostiziert den Aktienkurs eines Unternehmens auf der Grundlage des Barwerts seiner zukünftigen Dividendenzahlungen.
Parag Parikh Intrinsic Value: Bezieht sich auf Konzepte aus „Parag Parikh – Value Investing And Behavioral Finance“.
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Der innere Wert ist ein Kernkonzept für Value-Investoren, die versteckte Anlagemöglichkeiten aufdecken möchten. Es hilft dabei, den Wert eines Vermögenswerts, einer Investition oder eines Unternehmens mithilfe einer Fundamentalanalyse zu bestimmen. Der innere Wert gibt Aufschluss über die Höhe des Gewinns, der in einem Optionskontrakt enthalten ist.
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Wachstum der letzten 10 Jahre: Zeigt das Wachstum des Gewinns pro Aktie, der Dividende pro Aktie und der Sach- und Anlagenausstattung der letzten 10 Jahre einen positiven Trend?
Anfänglicher Bewertungsansatz: Diese Methode berücksichtigt Faktoren wie eine starke Finanzlage, Ertragsstabilität, Dividendenbilanz, Ertragswachstum, moderates KGV, moderates KGV und Sicherheitsmarge.
Bewertungsansatz Finanziell: Bewertet Ertragsrendite, Dividendenrendite, Kapitalrendite und Eigenkapitalrendite.
Analyse der Finanzkennzahlen: Berechnet das Wachstum der Finanzkennzahlen und vergleicht den 6-Jahres-Durchschnittswert mit dem aktuellen Wert.
Vergleichbare Unternehmensanalyse: Vergleicht Unternehmen basierend auf EV/Umsatz, EV/EBITDA, EV/EBIT und Marktkapitalisierung/Gewinn.
Bilanzergebnis: Berücksichtigt Aktienkapital, Rücklagen und Schulden.
PE-EPS-Modell: Erfordert ein PE-Verhältnis von weniger als dem Doppelten der durchschnittlichen EPS-Wachstumsrate der letzten drei Jahre.
PB – ROE-Modell: Bewertet, ob sich die Eigenkapitalrendite verbessert, um innerhalb der nächsten Jahre den gewünschten Wert zu erreichen.
Forward-PE-Verhältnis: Klassifiziert Unternehmen als unterbewertet (Forward < Current), als fair bewertet (Forward = Current) oder als überbewertet (Forward > Current).
EV/EBITDA-Modell: Bewertet Unternehmen mit niedrigen Bewertungen anhand von KGV und EV/EBITDA sowie einem soliden Dividendenwachstum.
PEG-Verhältnis: Verbessert das KGV durch Berücksichtigung des erwarteten Gewinnwachstums. Ein niedrigerer PEG kann auf eine Unterbewertung hinweisen.
Formel für den inneren Wert: Bestimmt den grundlegenden, objektiven Wert eines Objekts, Vermögenswerts oder Finanzvertrags. Ein Marktpreis, der unter diesem Wert liegt, kann auf einen guten Kauf hindeuten, während ein Marktpreis darüber auf einen guten Verkauf hindeuten kann.
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Discounted Cash Flow (DCF)-Modell: Verwendet zukünftige Cashflows, um den Wert einer Investition zu bestimmen.
Mehrstufiges Dividendenrabattmodell: Baut auf dem Gordon-Wachstumsmodell auf und wendet unterschiedliche Wachstumsraten an.
Dividendenrabattmodell (DDM): Prognostiziert den Aktienkurs eines Unternehmens auf der Grundlage des Barwerts seiner zukünftigen Dividendenzahlungen.
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