Modern Portfolio
Obsahuje reklamy
5,0star
18 recenzí
1 tis.+
Stahování
Všichni (E)
info
Informace o aplikaci
Optimalizace zásob portfolia pomocí efektivní hranice moderní Teorie portfolia je.
Aplikace Modern portfolia dává uživatelům sílu moderní teorie portfolia na dosah ruky. Tato aplikace umožňuje uživatelům, aby co nejlépe odpovídaly jejich rizika a návratnosti prahy s tradičními investičních nástrojů, jako jsou akcie. Uživatelé mohou přidat libovolný počet telegrafů, které sahají od zahraničních, tuzemských, akcie, ETF a další. Dále mohou uživatelé nastavit rozsah a četnost denních údajů cenové použité v modelu. Toto dynamické modelování prostředí optimalizuje portfolia je riziko a výnos make-up na rozdíl od jiných, protože jeho rychlost a flexibilitu. Moderní portfolia nabízí uživatelům možnost předem nastavit přidělení telegrafů. Výsledky jsou zobrazeny na interaktivní graf dává uživatelům moc vybrat, co chtějí vidět.
Moderní teorie portfolia se používá finanční profesionály jako opatření s cílem maximalizovat portfolio, očekávaný výnos a zároveň minimalizovat její rizika. To Nobel vítězný koncept byl vyvinut v roce 1950 Harry Markowitz. Markowitz teorie vysvětluje, že investor může snížit riziko v portfoliu držením kombinace nástrojů, které nejsou zcela korelovaných. Proto, diverzifikované portfolio snižuje riziko portfolia.
Každá kombinace aktiv v rámci portfolia jsou vykresleny pomocí rizikem a očekávaným výnosem. Vyneseny Graf zobrazuje levý tvaru paraboly s názvem efektivní hranice. Efektivní hranice představuje vnější maximální možný portfolia rizikem a výnosem optimalizaci. Investoři mohou tyto podklady k optimalizaci jejich očekávání rizik a vrátil se s daným souborem veřejně obchodovaných akcií.
Aplikace Modern portfolia dává uživatelům sílu moderní teorie portfolia na dosah ruky. Tato aplikace umožňuje uživatelům, aby co nejlépe odpovídaly jejich rizika a návratnosti prahy s tradičními investičních nástrojů, jako jsou akcie. Uživatelé mohou přidat libovolný počet telegrafů, které sahají od zahraničních, tuzemských, akcie, ETF a další. Dále mohou uživatelé nastavit rozsah a četnost denních údajů cenové použité v modelu. Toto dynamické modelování prostředí optimalizuje portfolia je riziko a výnos make-up na rozdíl od jiných, protože jeho rychlost a flexibilitu. Moderní portfolia nabízí uživatelům možnost předem nastavit přidělení telegrafů. Výsledky jsou zobrazeny na interaktivní graf dává uživatelům moc vybrat, co chtějí vidět.
Moderní teorie portfolia se používá finanční profesionály jako opatření s cílem maximalizovat portfolio, očekávaný výnos a zároveň minimalizovat její rizika. To Nobel vítězný koncept byl vyvinut v roce 1950 Harry Markowitz. Markowitz teorie vysvětluje, že investor může snížit riziko v portfoliu držením kombinace nástrojů, které nejsou zcela korelovaných. Proto, diverzifikované portfolio snižuje riziko portfolia.
Každá kombinace aktiv v rámci portfolia jsou vykresleny pomocí rizikem a očekávaným výnosem. Vyneseny Graf zobrazuje levý tvaru paraboly s názvem efektivní hranice. Efektivní hranice představuje vnější maximální možný portfolia rizikem a výnosem optimalizaci. Investoři mohou tyto podklady k optimalizaci jejich očekávání rizik a vrátil se s daným souborem veřejně obchodovaných akcií.
Datum aktualizace
Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Aplikace neshromažďuje žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují shromažďování
Novinky
API version update
Podpora aplikace
O vývojáři
Daniel Lawrence Hammon
newtonanalyticsllc@gmail.com
United States
undefined