Modern Portfolio
Indeholder annoncer
5,0star
18 anmeldelser
1 t+
Downloads
Alle
info
Om denne app
Optimer aktieporteføljer hjælp af moderne porteføljeteori er efficiente rand.
Den moderne Portefølje app giver brugerne magt moderne porteføljeteori ved hånden. Denne app giver brugerne mulighed for bedst matcher deres risiko og afkast tærskler med traditionelle investeringsvirksomheder såsom aktier. Brugere kan tilføje et vilkårligt antal tickers, der spænder fra udenlandske, indenlandske, aktier, ETF'er og mere. Endvidere kan brugerne indstille omfanget og hyppigheden af oddsinformation dagligt anvendes i modellen. Denne dynamiske modellering miljø optimerer porteføljens risiko og afkast makeup modsætning til alle andre på grund af sin hurtighed og fleksibilitet. Moderne Portefølje giver brugerne mulighed for at forudindstille tildelinger af tickers. Resultaterne vises på en interaktiv graf giver brugerne mulighed for at vælge, hvad de ønsker at se.
Moderne porteføljeteori bruges af finansiering fagfolk som en foranstaltning til at maksimere en porteføljens forventede afkast og minimere sin risiko. Denne Nobel vindende koncept blev udviklet i 1950'erne af Harry Markowitz. Markowitz teori forklarer, at en investor kan reducere risikoen i en portefølje ved at holde kombinationer af instrumenter, der ikke fuldstændigt korreleret. Derfor er en diversificeret portefølje reducerer portefølje risiko.
Hver kombination af aktiverne i porteføljen er plottet ved risiko og forventet afkast. Den plottede graf viser en venstre-formet parabel kaldet efficiente rand. Den effektive grænse repræsenterer den yderste mulige porteføljer risiko og afkast optimering. Investorer kan bruge disse porteføljer for at optimere deres risiko- og afkastforventninger med et givet sæt af offentligt handlede aktier.
Den moderne Portefølje app giver brugerne magt moderne porteføljeteori ved hånden. Denne app giver brugerne mulighed for bedst matcher deres risiko og afkast tærskler med traditionelle investeringsvirksomheder såsom aktier. Brugere kan tilføje et vilkårligt antal tickers, der spænder fra udenlandske, indenlandske, aktier, ETF'er og mere. Endvidere kan brugerne indstille omfanget og hyppigheden af oddsinformation dagligt anvendes i modellen. Denne dynamiske modellering miljø optimerer porteføljens risiko og afkast makeup modsætning til alle andre på grund af sin hurtighed og fleksibilitet. Moderne Portefølje giver brugerne mulighed for at forudindstille tildelinger af tickers. Resultaterne vises på en interaktiv graf giver brugerne mulighed for at vælge, hvad de ønsker at se.
Moderne porteføljeteori bruges af finansiering fagfolk som en foranstaltning til at maksimere en porteføljens forventede afkast og minimere sin risiko. Denne Nobel vindende koncept blev udviklet i 1950'erne af Harry Markowitz. Markowitz teori forklarer, at en investor kan reducere risikoen i en portefølje ved at holde kombinationer af instrumenter, der ikke fuldstændigt korreleret. Derfor er en diversificeret portefølje reducerer portefølje risiko.
Hver kombination af aktiverne i porteføljen er plottet ved risiko og forventet afkast. Den plottede graf viser en venstre-formet parabel kaldet efficiente rand. Den effektive grænse repræsenterer den yderste mulige porteføljer risiko og afkast optimering. Investorer kan bruge disse porteføljer for at optimere deres risiko- og afkastforventninger med et givet sæt af offentligt handlede aktier.
Opdateret
For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, din region og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.
Der deles ikke data med tredjeparter
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de deler data
Der blev ikke indsamlet data
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de indsamler data
Nyheder
API version update
Support til app
Om udvikleren
Daniel Lawrence Hammon
newtonanalyticsllc@gmail.com
United States
undefined