Kappa: Stocks screener

Andrew Marcus

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Kappa는 50년 이상의 주식 시장 통계를 기반으로 하는 지능형 주식 스크리너입니다. Kappa는 수익성 있는 포트폴리오를 구축하고 시장을 능가하는 데 도움이 될 것입니다.

Kappa는 가치주에 대한 '팩터 투자'에 중점을 두며, 이는 분산이 크고 위험이 낮아 대형 기관 투자자들이 널리 사용합니다. 전략의 핵심은 시장 지수를 시뮬레이션하는 것입니다. 특정 기준을 충족하는 주식을 정기적으로 사는 것은 자신의 시장 지수를 만드는 것과 유사합니다. 이러한 지수는 과대평가된 주식을 걸러내고 가장 수익성이 높고 재정적으로 강한 회사만 포함하기 때문에 전능한 S&P 500을 쉽게 능가할 수 있습니다.

Kappa는 분당 5회 시장을 스캔하고 NYSE 및 NASDAQ의 5000개 이상의 주식에 대해 15가지 기준을 계산합니다. 모든 주식은 각 기준에 따라 등급이 매겨지며 등급은 세 가지 등급으로 요약됩니다.
– 평가
– 수익성
– 재무 건전성

이러한 특정 순위 또는 '최고 등급'이라고 하는 이들의 조합을 사용할 수 있습니다. 모든 주식에는 전체 등급이 지정됩니다.
- 강한 매수
- 구입
- 고려하다
- 피하다
- 강한 회피

등급은 실시간으로 계산되고 지능형 순위 알고리즘에 의해 자동으로 할당됩니다. Kappa는 P/E, EV/EBITDA, ROE, Net margin, Quick ratio 등과 같은 고전적인 펀더멘털을 사용할 뿐만 아니라 Altman Z-score 및 Piotroski F-score와 같은 복잡한 안정성 매개변수를 계산하여 회사의 위험을 추정합니다. 파산과 재정 건전성.

통계 및 백테스트에 따르면 Kappa에서 사용되는 전략은 연간 18~20%의 높은 수익을 올릴 수 있으며 이는 시장보다 6~8% 높습니다.