Admin assistant
الجميع
info
+10
عملية تنزيل
الجميع
مزيد من المعلومات
لمحة عن هذا التطبيق
هذا التطبيق قيد التطوير حاليًا.
يتم ملء دليل الحسابات بمجموعة افتراضية من الحسابات بناءً على المنطقة الأصلية.
يمكن إنشاء الحسابات المصرفية يدويًا، أو عبر الاستيراد من خلال OFX أو الخدمات المصرفية المفتوحة. يُمنح كل حساب رمزًا محاسبيًا (1010) أو رمز حساب توفير (1020)، ويزداد هذا الرمز بمقدار واحد لكل حساب مصرفي جديد.
يتوافق نوع الحساب (أصول، خصوم، حقوق ملكية، دخل، دخل آخر، تكلفة البضائع، مصروفات، مصروفات أخرى) مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
إذا كان للحساب رمز ضريبي مرتبط به، فسيتم احتساب الضريبة وطرحها من مبلغ المعاملة المصرفية عند تصنيفها. في هذه الحالة، يُنشئ التصنيف معاملتين عكسيتين للمعاملة المصرفية: بند صافي الضريبة لرمز المصروفات المحدد، ومعاملة تحصيل الضريبة أو دفعها لمبلغ الضريبة، وذلك بحسب ما إذا كان الحساب المستهدف حساب إيرادات أو حساب مصروفات.
المعاملات
يشمل ذلك ثلاثة أنواع أساسية من المعاملات:
- معاملات بنكية مستوردة، من نوع مدين أو دائن، ومعرّف المصدر هو معرّف المعاملة من المصدر.
- معاملات عكسية تُنشأ بتصنيف المعاملات البنكية التي لا تحتوي على معرّف مستفيد. قد يكون هناك معاملة عكسية واحدة أو اثنتان لكل معاملة بنكية، وذلك حسب ما إذا كان حساب التصنيف يحتوي على رمز ضريبي أم لا.
تُعرَّف المعاملات العكسية بحقل معرّف عكسي يُعيّن إلى معرّف المعاملة البنكية المقابلة، ومعرّف المستفيد نفسه من المعاملة البنكية المصنفة.
- معاملات دفتر اليومية هي مجموعات متوازنة من المعاملات التي يمكن استيرادها من تطبيقات مثل الفواتير أو الرواتب، أو إنشاؤها داخل تطبيق الإدارة. لا تحتوي معاملات دفتر اليومية عادةً على معرّف مستفيد، ولكن يُعيّن اسم المستفيد إلى اسم الحساب المرتبط، ونوعها "JRN"، ومعرّف المصدر إلى المعرّف أو سجل جدول دفتر اليومية ذي الصلة.
... التصنيف
تُخصَّص للمعاملات المصرفية مُعرِّف مستفيد تلقائيًا عند استيرادها، وذلك بمطابقة اسم المستفيد في المعاملة مع اسم مستفيد مُخزَّن في جدول المستفيدين. تُنشئ المطابقة بناءً على اسم المستفيد معاملةً أو معاملتين مُقابلتين، وذلك حسب ما إذا كان الحساب المُستقبِل يحتوي على رمز ضريبي.
تتشارك كلٌّ من المعاملة المصرفية والمعاملة المُقابلة نفس مُعرِّف المستفيد، بينما يكون مُعرِّف المعاملة المصرفية المُقابلة فارغًا، ويتم تعيين مُعرِّف المعاملة المُقابلة في المعاملات المُقابلة إلى مُعرِّف المعاملة المصرفية المُقابلة.
الدفاتر اليومية
يُحفظ سجلٌ لكل دفتر يومية مُستورد من تطبيقات خارجية أو مُدخل في لوحة التحكم في جدول الدفاتر اليومية. عند إنشاء هذا السجل، تُنشأ معاملات دفتر اليومية المُقابلة في جدول المعاملات، معاملة واحدة لكل سطر دفتر يومية. لا تُنشأ أي معاملات ضريبية من الدفاتر اليومية، بغض النظر عن الحساب المُستقبِل لسطر دفتر اليومية.
لتسهيل إدخال القيود المحاسبية في النظام الإداري، تُقدَّم مجموعة من قوالب القيود المحاسبية لتوضيح كيفية إدخال المدين والدائن لأغراض محددة متنوعة، مثل: الأرصدة الافتتاحية للحسابات المصرفية، وفواتير العملاء أو الموردين، وتسوية ضريبة القيمة المضافة.
المستفيدون
يُنشأ سجل للمستفيد عند تصنيف المعاملات المصرفية وربطها بحسابات دفتر الأستاذ المحددة. في حال استيراد معاملة مصرفية لاحقة لنفس المستفيد، يتم تصنيفها تلقائيًا. يمكن تعديل المستفيدين وتحديد نمط لمطابقة المستفيد مع جزء من اسم المستفيد في المعاملة المصرفية. على سبيل المثال، سيتطابق نمط "وولوورث" مع أي معاملة مصرفية تحتوي على "وولوورث" في أي جزء من اسم المستفيد.
في حال حذف مستفيد، تُلغى تصنيفات جميع المعاملات المصرفية التي تحمل هذا المستفيد، وتُعاد مطابقتها مع جميع المستفيدين المتبقين لتصنيفها تلقائيًا.
استيراد المعاملات بصيغة CSV
إذا لم تكن المعاملات المصرفية متوفرة بصيغة ملف OFX أو عبر نظام الخدمات المصرفية المفتوحة، فيمكن استيرادها بصيغة ملف CSV. في هذه الحالة، يجب إنشاء نموذج CSV يحدد أي عمود في ملف CSV يحتوي على أي حقل من حقول المعاملة. يجب أن يحدد النموذج التاريخ والمستفيد والمبلغ كحد أدنى.
يتم ملء دليل الحسابات بمجموعة افتراضية من الحسابات بناءً على المنطقة الأصلية.
يمكن إنشاء الحسابات المصرفية يدويًا، أو عبر الاستيراد من خلال OFX أو الخدمات المصرفية المفتوحة. يُمنح كل حساب رمزًا محاسبيًا (1010) أو رمز حساب توفير (1020)، ويزداد هذا الرمز بمقدار واحد لكل حساب مصرفي جديد.
يتوافق نوع الحساب (أصول، خصوم، حقوق ملكية، دخل، دخل آخر، تكلفة البضائع، مصروفات، مصروفات أخرى) مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
إذا كان للحساب رمز ضريبي مرتبط به، فسيتم احتساب الضريبة وطرحها من مبلغ المعاملة المصرفية عند تصنيفها. في هذه الحالة، يُنشئ التصنيف معاملتين عكسيتين للمعاملة المصرفية: بند صافي الضريبة لرمز المصروفات المحدد، ومعاملة تحصيل الضريبة أو دفعها لمبلغ الضريبة، وذلك بحسب ما إذا كان الحساب المستهدف حساب إيرادات أو حساب مصروفات.
المعاملات
يشمل ذلك ثلاثة أنواع أساسية من المعاملات:
- معاملات بنكية مستوردة، من نوع مدين أو دائن، ومعرّف المصدر هو معرّف المعاملة من المصدر.
- معاملات عكسية تُنشأ بتصنيف المعاملات البنكية التي لا تحتوي على معرّف مستفيد. قد يكون هناك معاملة عكسية واحدة أو اثنتان لكل معاملة بنكية، وذلك حسب ما إذا كان حساب التصنيف يحتوي على رمز ضريبي أم لا.
تُعرَّف المعاملات العكسية بحقل معرّف عكسي يُعيّن إلى معرّف المعاملة البنكية المقابلة، ومعرّف المستفيد نفسه من المعاملة البنكية المصنفة.
- معاملات دفتر اليومية هي مجموعات متوازنة من المعاملات التي يمكن استيرادها من تطبيقات مثل الفواتير أو الرواتب، أو إنشاؤها داخل تطبيق الإدارة. لا تحتوي معاملات دفتر اليومية عادةً على معرّف مستفيد، ولكن يُعيّن اسم المستفيد إلى اسم الحساب المرتبط، ونوعها "JRN"، ومعرّف المصدر إلى المعرّف أو سجل جدول دفتر اليومية ذي الصلة.
... التصنيف
تُخصَّص للمعاملات المصرفية مُعرِّف مستفيد تلقائيًا عند استيرادها، وذلك بمطابقة اسم المستفيد في المعاملة مع اسم مستفيد مُخزَّن في جدول المستفيدين. تُنشئ المطابقة بناءً على اسم المستفيد معاملةً أو معاملتين مُقابلتين، وذلك حسب ما إذا كان الحساب المُستقبِل يحتوي على رمز ضريبي.
تتشارك كلٌّ من المعاملة المصرفية والمعاملة المُقابلة نفس مُعرِّف المستفيد، بينما يكون مُعرِّف المعاملة المصرفية المُقابلة فارغًا، ويتم تعيين مُعرِّف المعاملة المُقابلة في المعاملات المُقابلة إلى مُعرِّف المعاملة المصرفية المُقابلة.
الدفاتر اليومية
يُحفظ سجلٌ لكل دفتر يومية مُستورد من تطبيقات خارجية أو مُدخل في لوحة التحكم في جدول الدفاتر اليومية. عند إنشاء هذا السجل، تُنشأ معاملات دفتر اليومية المُقابلة في جدول المعاملات، معاملة واحدة لكل سطر دفتر يومية. لا تُنشأ أي معاملات ضريبية من الدفاتر اليومية، بغض النظر عن الحساب المُستقبِل لسطر دفتر اليومية.
لتسهيل إدخال القيود المحاسبية في النظام الإداري، تُقدَّم مجموعة من قوالب القيود المحاسبية لتوضيح كيفية إدخال المدين والدائن لأغراض محددة متنوعة، مثل: الأرصدة الافتتاحية للحسابات المصرفية، وفواتير العملاء أو الموردين، وتسوية ضريبة القيمة المضافة.
المستفيدون
يُنشأ سجل للمستفيد عند تصنيف المعاملات المصرفية وربطها بحسابات دفتر الأستاذ المحددة. في حال استيراد معاملة مصرفية لاحقة لنفس المستفيد، يتم تصنيفها تلقائيًا. يمكن تعديل المستفيدين وتحديد نمط لمطابقة المستفيد مع جزء من اسم المستفيد في المعاملة المصرفية. على سبيل المثال، سيتطابق نمط "وولوورث" مع أي معاملة مصرفية تحتوي على "وولوورث" في أي جزء من اسم المستفيد.
في حال حذف مستفيد، تُلغى تصنيفات جميع المعاملات المصرفية التي تحمل هذا المستفيد، وتُعاد مطابقتها مع جميع المستفيدين المتبقين لتصنيفها تلقائيًا.
استيراد المعاملات بصيغة CSV
إذا لم تكن المعاملات المصرفية متوفرة بصيغة ملف OFX أو عبر نظام الخدمات المصرفية المفتوحة، فيمكن استيرادها بصيغة ملف CSV. في هذه الحالة، يجب إنشاء نموذج CSV يحدد أي عمود في ملف CSV يحتوي على أي حقل من حقول المعاملة. يجب أن يحدد النموذج التاريخ والمستفيد والمبلغ كحد أدنى.
تاريخ التحديث
يبدأ الحفاظ على أمان بياناتك بفهم الطريقة التي يتّبعها مطوِّرو التطبيقات لجمع بياناتك ومشاركتها. قد تختلف خصوصية البيانات وممارسات الأمان حسب كيفية استخدامك للتطبيق ومنطقتك وعمرك. يوفّر مطوِّر التطبيقات هذه المعلومات وقد يعدِّلها بمرور الوقت.
لا تتم مشاركة أيّ بيانات مع جهات خارجية
مزيد من المعلومات حول الآلية التي يتّبعها مطوِّرو البرامج للإشارة إلى مشاركة بيانات المستخدمين
لم يتم تجميع أي بيانات.
مزيد من المعلومات حول الآلية التي يتّبعها مطوِّرو البرامج للإشارة إلى جمع بيانات المستخدمين
أحدث الميزات
This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.
Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.
Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.
الجميع
مزيد من المعلوماتالحصول على الدعم
لمحة عن المطوّر
ASRO LIMITED
admin@asrosoft.com
31a Portman Road
Mount Wellington
Auckland 1060
New Zealand
+64 210 498 644
