Admin assistant

Asrosoft

Пра гэту праграму

Гэта дадатак у цяперашні час знаходзіцца ў распрацоўцы.

План рахункаў запоўнены наборам рахункаў па змаўчанні на аснове пачатковага рэгіёна.

Банкаўскія рахункі можна ствараць уручную або праз імпарт з дапамогай OFX або Open Banking. У залежнасці ад тыпу рахунку яму будзе прысвоены код рахунку транзакцыі 1010 або код рахунку ашчадных сродкаў 1020, прычым код павялічваецца на адзінку для кожнага новага банкаўскага рахунку.

Тып рахунку (актыў, абавязацельства, уласны капітал, даход, іншыя даходы, сабекошт тавараў, выдаткі, іншыя выдаткі) адпавядае стандартнай бухгалтарскай практыцы.

Калі рахунак мае звязаны падатковы код, падатак будзе разлічвацца і адымацца ад сумы банкаўскай аперацыі пры класіфікацыі гэтай банкаўскай аперацыі. У гэтым выпадку класіфікацыя стварае дзве сустрэчныя аперацыі для банкаўскай аперацыі: чысты падатковы артыкул для выбранага кода выдаткаў і транзакцыю сабранага або выплачанага падатку на суму падатку, у залежнасці ад таго, ці з'яўляецца мэтавы рахунак рахункам даходу або рахункам выдаткаў.

Транзакцыі
Сюды ўваходзяць тры асноўныя тыпы транзакцый:
- імпартаваныя банкаўскія транзакцыі тыпу ДЭБЕТ або КРЭДЫТ, а ідэнтыфікатар крыніцы — ідэнтыфікатар транзакцыі з крыніцы.
- контраргументы, створаныя шляхам класіфікацыі банкаўскіх транзакцый, для якіх не ўстаноўлены ідэнтыфікатар атрымальніка. Для кожнай банкаўскай транзакцыі можа быць адна або дзве контраргументы ў залежнасці ад таго, ці мае рахунак катэгарызацыі падатковы код.

Контраргументы ідэнтыфікуюцца полем ідэнтыфікатара контраргумента, усталяваным на ідэнтыфікатар транзакцыі адпаведнай банкаўскай транзакцыі, і тым жа ідэнтыфікатарам атрымальніка плацяжу класіфікаванай банкаўскай транзакцыі.
- часопісныя транзакцыі — гэта збалансаваныя наборы транзакцый, якія можна імпартаваць з такіх праграм, як выстаўленне рахункаў-фактур або заработная плата, або ствараць у праграме адміністратара. Часопісныя транзакцыі звычайна не маюць ідэнтыфікатара атрымальніка, але імя атрымальніка плацяжу ўстаноўлена на назву звязанага рахунку, тып «JRN» і ідэнтыфікатар крыніцы ўстаноўлены на ідэнтыфікатар або адпаведны запіс табліцы часопіса.

Катэгарызацыя
Банкаўскім транзакцыям аўтаматычна прысвойваецца ідэнтыфікатар атрымальніка пры іх імпарце шляхам супастаўлення імя атрымальніка транзакцыі з захаваным імем атрымальніка ў табліцы атрымальнікаў. Супастаўленне па імені атрымальніка прывядзе да стварэння адной або двух контрагентных транзакцый у залежнасці ад таго, ці мае мэтавы рахунак падатковы код.

І банкаўская транзакцыя, і контрагентная транзакцыя маюць аднолькавы ідэнтыфікатар атрымальніка, банкаўская транзакцыя мае нулявы ідэнтыфікатар контрагента, а контрагентная(-ыя) транзакцыя(-і) маюць ідэнтыфікатар контрагента, усталяваны на ідэнтыфікатар адпаведнай банкаўскай транзакцыі.

Часопісы
Запіс кожнага часопіса, імпартаванага з знешніх праграм або ўведзенага ў адміністрацыйным раздзеле, захоўваецца ў табліцы часопісаў. Пры стварэнні гэтага запісу ў табліцы часопісаў ствараюцца адпаведныя часопісныя аперацыі, па адной транзакцыі на радок часопіса. Падатковыя аперацыі з часопісаў не ствараюцца, незалежна ад мэтавага рахунку для радка часопіса.

У якасці дапаможніка пры ўводзе часопісаў у адміністрацыйным раздзеле прадастаўляецца набор шаблонаў часопісаў, якія паказваюць, як павінны ўводзіцца дэбеты і крэдыты для розных канкрэтных мэтаў: пачатковыя сальда для банкаўскіх рахункаў, рахункі-фактуры кліентаў або пастаўшчыкоў і ўзгадненне GST/ПДВ.

Атрымальнікі
Запіс атрымальніка ствараецца пры класіфікацыі банкаўскіх аперацый і іх прывязцы да пэўных рахункаў бухгалтарскай кнігі. Калі будучая банкаўская аперацыя імпартуецца з тым жа атрымальнікам, яна класіфікуецца аўтаматычна. Атрымальнікаў можна рэдагаваць і ўстанаўліваць шаблон, каб атрымальнік мог быць супастаўлены з падрадком атрымальніка банкаўскай аперацыі. Напрыклад, шаблон woolworth будзе супадаць з любой банкаўскай аперацыяй, у якой у любой частцы імя атрымальніка ёсць woolworth.

Калі атрымальнік выдаляецца, любая банкаўская аперацыя з гэтым атрымальнікам не класіфікуецца і паўторна супастаўляецца з усімі астатнімі атрымальнікамі для аўтаматычнай класіфікацыі.

Імпарт транзакцый у фармаце CSV
Калі банкаўскія аперацыі недаступныя ў фармаце OFX або праз Open Banking, іх можна імпартаваць у фармаце CSV. У гэтым выпадку неабходна стварыць шаблон CSV, які паказвае, які слупок у файле CSV змяшчае якое поле транзакцыі. Шаблон павінен вызначаць як мінімум дату, атрымальніка і суму.

Што новага

This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.

Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.