Admin assistant
1+
Baixades
Per a tots els públics
info
Sobre l'aplicació
Aquesta aplicació està actualment en desenvolupament.
El pla de comptes s'omple amb un conjunt de comptes per defecte basat en la regió inicial.
Els comptes bancaris es poden crear manualment o mitjançant la importació per OFX o Open Banking. Segons el tipus de compte, se li assignarà un codi de compte de transacció 1010 o un codi de compte d'estalvi 1020, amb el codi incrementat en un per cada nou compte bancari.
El tipus de compte (actiu, passiu, patrimoni net, ingressos, altres ingressos, cost de béns, despeses, altres despeses) s'ajusta a la pràctica comptable estàndard.
Si un compte té un codi d'impostos associat, l'impost es calcularà i es restarà de l'import de la transacció bancària quan aquesta transacció bancària es classifiqui. En aquest cas, la categorització crea dues contratransaccions per a la transacció bancària: una partida neta d'impostos per al codi de despesa seleccionat i una transacció d'impostos recaptats o pagats per a l'import de l'impost, depenent de si el compte de destinació és un compte d'ingressos o un compte de despeses.
Transaccions
Això inclou tres tipus bàsics de transaccions:
- transaccions bancàries importades, amb un tipus de DÈBIT o CRÈDIT i l'ID d'origen és l'ID de transacció de l'origen.
- transaccions de contrapartida creades categoritzant transaccions bancàries que no tenen cap ID de beneficiari definit. Hi pot haver una o dues transaccions de contrapartida per a cada transacció bancària depenent de si el compte de categorització té un codi fiscal o no.
Les transaccions de contrapartida s'identifiquen amb un camp d'ID de contrapartida definit a l'ID de transacció de la transacció bancària corresponent i el mateix ID de beneficiari de la transacció bancària categoritzada.
- les transaccions de diari són conjunts equilibrats de transaccions que es poden importar des d'aplicacions com ara facturació o nòmines, o crear dins de l'aplicació d'administració. Les transaccions de diari generalment no tenen cap ID de beneficiari, però el nom del beneficiari definit al nom del compte associat, un tipus de "JRN" i un ID d'origen definit a l'ID o al registre de la taula de diari relacionat.
Categorització
A les transaccions bancàries se'ls assigna automàticament un ID de beneficiari quan s'importen fent coincidir el nom del beneficiari de la transacció amb un nom de beneficiari desat a la taula de beneficiaris. La coincidència amb el nom del beneficiari generarà una o dues transaccions de contrapartida, depenent de si el compte de destinació té un codi fiscal.
Tant la transacció bancària com la transacció de contrapartida tenen el mateix ID de beneficiari definit, la transacció bancària té un ID de contrapartida nul i les transaccions de contrapartida tenen l'ID de contrapartida definit a l'ID de la transacció bancària corresponent.
Diaris
A la taula de diaris es desa un registre de cada diari importat des d'aplicacions externes o introduït a l'administració. Quan es crea aquest registre, les transaccions de diari corresponents es creen a la taula de transaccions, una transacció per línia de diari. No es creen transaccions fiscals a partir dels diaris, independentment del compte de destinació de la línia de diari.
Com a ajuda per introduir diaris a l'administració, es proporciona un conjunt de plantilles de diari per indicar com s'han d'introduir els dèbits i els crèdits per a una varietat de finalitats específiques: saldos inicials per a comptes bancaris, factures de clients o proveïdors i conciliació GST/IVA.
Beneficiaris
Es crea un registre de beneficiari quan les transaccions bancàries es classifiquen i s'enllacen a comptes de llibre major específics. Si s'importa una transacció bancària futura amb el mateix beneficiari, es classifica automàticament. Es poden editar els beneficiaris i establir un patró perquè el beneficiari es pugui comparar amb una subcadena del beneficiari de la transacció bancària. Per exemple, un patró de Woolworth coincidirà amb qualsevol transacció bancària que tingui Woolworth en qualsevol part del nom del beneficiari.
Si s'elimina un beneficiari, qualsevol transacció bancària amb aquest beneficiari no es classificarà i es tornarà a comparar amb tots els beneficiaris restants per classificar-se automàticament.
Importacions de transaccions CSV
Si les transaccions bancàries no estan disponibles en format de fitxer OFX o a través d'Open Banking, es poden importar mitjançant un fitxer en format CSV. En aquest cas, cal crear una plantilla CSV que especifiqui quina columna del fitxer CSV conté quin camp de transacció. Una plantilla ha d'identificar com a mínim una data, un beneficiari i un import.
El pla de comptes s'omple amb un conjunt de comptes per defecte basat en la regió inicial.
Els comptes bancaris es poden crear manualment o mitjançant la importació per OFX o Open Banking. Segons el tipus de compte, se li assignarà un codi de compte de transacció 1010 o un codi de compte d'estalvi 1020, amb el codi incrementat en un per cada nou compte bancari.
El tipus de compte (actiu, passiu, patrimoni net, ingressos, altres ingressos, cost de béns, despeses, altres despeses) s'ajusta a la pràctica comptable estàndard.
Si un compte té un codi d'impostos associat, l'impost es calcularà i es restarà de l'import de la transacció bancària quan aquesta transacció bancària es classifiqui. En aquest cas, la categorització crea dues contratransaccions per a la transacció bancària: una partida neta d'impostos per al codi de despesa seleccionat i una transacció d'impostos recaptats o pagats per a l'import de l'impost, depenent de si el compte de destinació és un compte d'ingressos o un compte de despeses.
Transaccions
Això inclou tres tipus bàsics de transaccions:
- transaccions bancàries importades, amb un tipus de DÈBIT o CRÈDIT i l'ID d'origen és l'ID de transacció de l'origen.
- transaccions de contrapartida creades categoritzant transaccions bancàries que no tenen cap ID de beneficiari definit. Hi pot haver una o dues transaccions de contrapartida per a cada transacció bancària depenent de si el compte de categorització té un codi fiscal o no.
Les transaccions de contrapartida s'identifiquen amb un camp d'ID de contrapartida definit a l'ID de transacció de la transacció bancària corresponent i el mateix ID de beneficiari de la transacció bancària categoritzada.
- les transaccions de diari són conjunts equilibrats de transaccions que es poden importar des d'aplicacions com ara facturació o nòmines, o crear dins de l'aplicació d'administració. Les transaccions de diari generalment no tenen cap ID de beneficiari, però el nom del beneficiari definit al nom del compte associat, un tipus de "JRN" i un ID d'origen definit a l'ID o al registre de la taula de diari relacionat.
Categorització
A les transaccions bancàries se'ls assigna automàticament un ID de beneficiari quan s'importen fent coincidir el nom del beneficiari de la transacció amb un nom de beneficiari desat a la taula de beneficiaris. La coincidència amb el nom del beneficiari generarà una o dues transaccions de contrapartida, depenent de si el compte de destinació té un codi fiscal.
Tant la transacció bancària com la transacció de contrapartida tenen el mateix ID de beneficiari definit, la transacció bancària té un ID de contrapartida nul i les transaccions de contrapartida tenen l'ID de contrapartida definit a l'ID de la transacció bancària corresponent.
Diaris
A la taula de diaris es desa un registre de cada diari importat des d'aplicacions externes o introduït a l'administració. Quan es crea aquest registre, les transaccions de diari corresponents es creen a la taula de transaccions, una transacció per línia de diari. No es creen transaccions fiscals a partir dels diaris, independentment del compte de destinació de la línia de diari.
Com a ajuda per introduir diaris a l'administració, es proporciona un conjunt de plantilles de diari per indicar com s'han d'introduir els dèbits i els crèdits per a una varietat de finalitats específiques: saldos inicials per a comptes bancaris, factures de clients o proveïdors i conciliació GST/IVA.
Beneficiaris
Es crea un registre de beneficiari quan les transaccions bancàries es classifiquen i s'enllacen a comptes de llibre major específics. Si s'importa una transacció bancària futura amb el mateix beneficiari, es classifica automàticament. Es poden editar els beneficiaris i establir un patró perquè el beneficiari es pugui comparar amb una subcadena del beneficiari de la transacció bancària. Per exemple, un patró de Woolworth coincidirà amb qualsevol transacció bancària que tingui Woolworth en qualsevol part del nom del beneficiari.
Si s'elimina un beneficiari, qualsevol transacció bancària amb aquest beneficiari no es classificarà i es tornarà a comparar amb tots els beneficiaris restants per classificar-se automàticament.
Importacions de transaccions CSV
Si les transaccions bancàries no estan disponibles en format de fitxer OFX o a través d'Open Banking, es poden importar mitjançant un fitxer en format CSV. En aquest cas, cal crear una plantilla CSV que especifiqui quina columna del fitxer CSV conté quin camp de transacció. Una plantilla ha d'identificar com a mínim una data, un beneficiari i un import.
Data d'actualització:
La seguretat comença per entendre com els desenvolupadors recullen i comparteixen les teves dades. Les pràctiques de privadesa i seguretat de les dades poden variar segons l'ús que es fa de l'aplicació, la regió i l'edat. El desenvolupador ha proporcionat aquesta informació i és possible que l'actualitzi al llarg del temps.
No es comparteixen dades amb tercers
Més informació sobre com els desenvolupadors declaren la compartició de dades
No es recullen dades
Més informació sobre com els desenvolupadors declaren la recollida de dades
Novetats
This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.
Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.
Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.
Assistència de l'aplicació
Sobre el desenvolupador
ASRO LIMITED
admin@asrosoft.com
31a Portman Road
Mount Wellington
Auckland 1060
New Zealand
+64 210 498 644
