Admin assistant
1+
Stahování
Všichni (E)
info
Informace o aplikaci
Tato aplikace je momentálně ve vývoji.
Účtový rozvrh je naplněn výchozí sadou účtů na základě počátečního regionu.
Bankovní účty lze vytvořit ručně nebo importem pomocí OFX nebo Open Banking. V závislosti na typu účtu bude přiřazen kód transakčního účtu 1010 nebo kód spořicího účtu 1020, přičemž kód se pro každý nový bankovní účet zvýší o jedna.
Typ účtu (aktivum, závazek, vlastní kapitál, příjem, ostatní příjem, náklady na zboží, výdaj, ostatní výdaje) odpovídá standardní účetní praxi.
Pokud má účet přiřazený daňový kód, bude daň vypočítána a odečtena od částky bankovní transakce při jejím zařazení do kategorie. V takovém případě kategorizace vytvoří pro bankovní transakci dvě protitransakce: položku bez daně pro vybraný kód výdaje a transakci s vybranou nebo zaplacenou daní pro částku daně v závislosti na tom, zda je cílový účet výnosový nebo výdajový.
Transakce
Patří sem tři základní typy transakcí:
- importované bankovní transakce typu DEBET nebo KREDIT a ID zdroje je ID transakce ze zdroje.
- protitransakce vytvořené kategorizací bankovních transakcí, které nemají nastavené ID příjemce platby. Pro každou bankovní transakci může existovat jedna nebo dvě protitransakce v závislosti na tom, zda má kategorizační účet daňový kód či nikoli.
Protitransakce jsou identifikovány polem ID protiúčtu nastaveným na ID transakce odpovídající bankovní transakce a stejným ID příjemce kategorizované bankovní transakce.
- transakce v deníku jsou vyrovnané sady transakcí, které lze importovat z aplikací, jako je fakturace nebo mzdy, nebo je vytvořit v administrátorské aplikaci. Transakce v deníku obvykle nemají ID příjemce platby, ale jméno příjemce nastavené na přidružený název účtu, typ „JRN“ a ID zdroje nastavené na ID nebo související záznam tabulky deníku.
Kategorizace
Bankovním transakcím je při importu automaticky přiřazeno ID příjemce porovnáním jména příjemce transakce s uloženým jménem příjemce v tabulce příjemců. Porovnáním jména příjemce se vygeneruje jedna nebo dvě protitransakce v závislosti na tom, zda má cílový účet daňový kód.
Bankovní transakce i protitransakce mají nastavené stejné ID příjemce, bankovní transakce má nulové ID protitransakce a protitransakce mají ID protitransakce nastavené na ID odpovídající bankovní transakce.
Deníky
Záznam každého deníku importovaného z externích aplikací nebo zadaného v administraci se uloží do tabulky deníků. Po vytvoření tohoto záznamu se v tabulce transakcí vytvoří odpovídající transakce deníku, jedna transakce na řádek deníku. Z deníků se nevytvářejí žádné daňové transakce bez ohledu na cílový účet pro řádek deníku.
Jako pomůcka pro zadávání deníků v administraci je k dispozici sada šablon deníků, které ukazují, jak by se měly zadávat debety a kredity pro různé specifické účely: počáteční zůstatky bankovních účtů, faktury odběratelů nebo dodavatelů a odsouhlasení DPH/GST.
Příjemci
Záznam o příjemci se vytvoří kategorizací bankovních transakcí a jejich propojením s konkrétními účty hlavní knihy. Pokud je budoucí bankovní transakce importována se stejným příjemcem, je kategorizována automaticky. Příjemce lze upravovat a nastavit vzor, aby bylo možné příjemce spárovat s podřetězcem příjemce bankovní transakce. Např. vzor Woolworth se bude shodovat s jakoukoli bankovní transakcí, která obsahuje Woolworth v jakékoli části jména příjemce.
Pokud je příjemce smazán, jakákoli bankovní transakce s tímto příjemcem se odkategorizuje a znovu se spáruje se všemi zbývajícími příjemci, aby byla automaticky kategorizována.
Import transakcí CSV
Pokud bankovní transakce nejsou k dispozici ve formátu souboru OFX nebo prostřednictvím Open Banking, lze je importovat pomocí souboru ve formátu CSV. V takovém případě je nutné vytvořit šablonu CSV, která určuje, který sloupec v souboru CSV obsahuje které pole transakce. Šablona musí minimálně identifikovat datum, příjemce a částku.
Účtový rozvrh je naplněn výchozí sadou účtů na základě počátečního regionu.
Bankovní účty lze vytvořit ručně nebo importem pomocí OFX nebo Open Banking. V závislosti na typu účtu bude přiřazen kód transakčního účtu 1010 nebo kód spořicího účtu 1020, přičemž kód se pro každý nový bankovní účet zvýší o jedna.
Typ účtu (aktivum, závazek, vlastní kapitál, příjem, ostatní příjem, náklady na zboží, výdaj, ostatní výdaje) odpovídá standardní účetní praxi.
Pokud má účet přiřazený daňový kód, bude daň vypočítána a odečtena od částky bankovní transakce při jejím zařazení do kategorie. V takovém případě kategorizace vytvoří pro bankovní transakci dvě protitransakce: položku bez daně pro vybraný kód výdaje a transakci s vybranou nebo zaplacenou daní pro částku daně v závislosti na tom, zda je cílový účet výnosový nebo výdajový.
Transakce
Patří sem tři základní typy transakcí:
- importované bankovní transakce typu DEBET nebo KREDIT a ID zdroje je ID transakce ze zdroje.
- protitransakce vytvořené kategorizací bankovních transakcí, které nemají nastavené ID příjemce platby. Pro každou bankovní transakci může existovat jedna nebo dvě protitransakce v závislosti na tom, zda má kategorizační účet daňový kód či nikoli.
Protitransakce jsou identifikovány polem ID protiúčtu nastaveným na ID transakce odpovídající bankovní transakce a stejným ID příjemce kategorizované bankovní transakce.
- transakce v deníku jsou vyrovnané sady transakcí, které lze importovat z aplikací, jako je fakturace nebo mzdy, nebo je vytvořit v administrátorské aplikaci. Transakce v deníku obvykle nemají ID příjemce platby, ale jméno příjemce nastavené na přidružený název účtu, typ „JRN“ a ID zdroje nastavené na ID nebo související záznam tabulky deníku.
Kategorizace
Bankovním transakcím je při importu automaticky přiřazeno ID příjemce porovnáním jména příjemce transakce s uloženým jménem příjemce v tabulce příjemců. Porovnáním jména příjemce se vygeneruje jedna nebo dvě protitransakce v závislosti na tom, zda má cílový účet daňový kód.
Bankovní transakce i protitransakce mají nastavené stejné ID příjemce, bankovní transakce má nulové ID protitransakce a protitransakce mají ID protitransakce nastavené na ID odpovídající bankovní transakce.
Deníky
Záznam každého deníku importovaného z externích aplikací nebo zadaného v administraci se uloží do tabulky deníků. Po vytvoření tohoto záznamu se v tabulce transakcí vytvoří odpovídající transakce deníku, jedna transakce na řádek deníku. Z deníků se nevytvářejí žádné daňové transakce bez ohledu na cílový účet pro řádek deníku.
Jako pomůcka pro zadávání deníků v administraci je k dispozici sada šablon deníků, které ukazují, jak by se měly zadávat debety a kredity pro různé specifické účely: počáteční zůstatky bankovních účtů, faktury odběratelů nebo dodavatelů a odsouhlasení DPH/GST.
Příjemci
Záznam o příjemci se vytvoří kategorizací bankovních transakcí a jejich propojením s konkrétními účty hlavní knihy. Pokud je budoucí bankovní transakce importována se stejným příjemcem, je kategorizována automaticky. Příjemce lze upravovat a nastavit vzor, aby bylo možné příjemce spárovat s podřetězcem příjemce bankovní transakce. Např. vzor Woolworth se bude shodovat s jakoukoli bankovní transakcí, která obsahuje Woolworth v jakékoli části jména příjemce.
Pokud je příjemce smazán, jakákoli bankovní transakce s tímto příjemcem se odkategorizuje a znovu se spáruje se všemi zbývajícími příjemci, aby byla automaticky kategorizována.
Import transakcí CSV
Pokud bankovní transakce nejsou k dispozici ve formátu souboru OFX nebo prostřednictvím Open Banking, lze je importovat pomocí souboru ve formátu CSV. V takovém případě je nutné vytvořit šablonu CSV, která určuje, který sloupec v souboru CSV obsahuje které pole transakce. Šablona musí minimálně identifikovat datum, příjemce a částku.
Datum aktualizace
Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Aplikace neshromažďuje žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují shromažďování
Novinky
This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.
Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.
Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.
Podpora aplikace
O vývojáři
ASRO LIMITED
admin@asrosoft.com
31a Portman Road
Mount Wellington
Auckland 1060
New Zealand
+64 210 498 644
