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Asrosoft

Über diese App

Diese App befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Der Kontenplan enthält standardmäßig Konten, die auf der Region basieren.

Bankkonten können manuell oder per Import über OFX oder Open Banking angelegt werden. Je nach Kontotyp erhält das Konto den Transaktionskontocode 1010 oder den Sparkontocode 1020. Dieser Code wird für jedes neue Bankkonto um eins erhöht.

Die Kontotypen (Vermögen, Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Erträge, Sonstige Erträge, Warenkosten, Aufwendungen, Sonstige Aufwendungen) entsprechen den gängigen Rechnungslegungsgrundsätzen.

Wenn einem Konto ein Steuercode zugeordnet ist, wird die Steuer berechnet und vom Betrag der Banktransaktion abgezogen, sobald diese kategorisiert wird. In diesem Fall werden durch die Kategorisierung zwei Gegenbuchungen für die Banktransaktion erstellt: ein Nettobetrag nach Steuern für den ausgewählten Aufwandscode und eine Buchung für die eingenommene oder gezahlte Steuer, je nachdem, ob es sich beim Zielkonto um ein Ertrags- oder Aufwandskonto handelt.

Transaktionen
Dies umfasst drei grundlegende Transaktionstypen:

- Importierte Banktransaktionen mit dem Typ „Debit“ oder „Credit“ und der Quell-ID, die der Transaktions-ID der Quelle entspricht.

- Gegenbuchungen, die durch Kategorisierung von Banktransaktionen ohne festgelegte Zahlungsempfänger-ID erstellt werden. Je nachdem, ob dem Kategorisierungskonto ein Steuercode zugeordnet ist oder nicht, können pro Banktransaktion eine oder zwei Gegenbuchungen erstellt werden.

Gegenbuchungen werden durch ein Feld „Gegenbuchungs-ID“ identifiziert, das auf die Transaktions-ID der entsprechenden Banktransaktion und dieselbe Zahlungsempfänger-ID der kategorisierten Banktransaktion gesetzt ist.

- Journalbuchungen sind ausgeglichene Transaktionssätze, die aus Anwendungen wie Rechnungsstellung oder Lohnbuchhaltung importiert oder in der Administrationsanwendung erstellt werden können. Journalbuchungen haben in der Regel keine Zahlungsempfänger-ID, aber den Zahlungsempfängernamen, der auf den Namen des zugehörigen Kontos gesetzt ist, den Typ „JRN“ und die Quell-ID, die auf die ID des zugehörigen Journaltabelleneintrags gesetzt ist.

Kategorisierung
Banktransaktionen erhalten beim Import automatisch eine Empfänger-ID, indem der Name des Zahlungsempfängers mit einem gespeicherten Namen in der Empfängertabelle abgeglichen wird. Der Abgleich generiert je nach Steuerkennzeichen des Zielkontos eine oder zwei Gegenbuchungen.

Banktransaktion und Gegenbuchung haben dieselbe Empfänger-ID. Die Gegenbuchung hat eine leere ID, und die Gegenbuchung(en) erhalten die ID der entsprechenden Banktransaktion.

Journale
Jeder aus externen Anwendungen importierte oder in der Administration erfasste Journaleintrag wird in der Journaltabelle gespeichert. Beim Erstellen dieses Eintrags werden entsprechende Journalbuchungen in der Transaktionstabelle angelegt (eine Buchung pro Journalzeile). Unabhängig vom Zielkonto der Journalzeile werden keine Steuerbuchungen aus Journalen erstellt.

Zur Unterstützung der Buchungserfassung in der Verwaltung stehen Buchungsvorlagen zur Verfügung, die zeigen, wie Soll- und Habenbuchungen für verschiedene Zwecke erfasst werden: Anfangssalden für Bankkonten, Kunden- oder Lieferantenrechnungen und Umsatzsteuer-/Mehrwertsteuerabstimmung.

Zahlungsempfänger
Ein Zahlungsempfängerdatensatz wird erstellt, wenn Banktransaktionen kategorisiert und bestimmten Sachkonten zugeordnet werden. Wird eine zukünftige Banktransaktion mit demselben Zahlungsempfänger importiert, wird sie automatisch kategorisiert. Zahlungsempfänger können bearbeitet und ein Muster festgelegt werden, sodass der Zahlungsempfänger mit einer Teilzeichenfolge des Zahlungsempfängers der Banktransaktion abgeglichen werden kann. Beispielsweise wird mit dem Muster „Woolworth“ jede Banktransaktion gefunden, deren Zahlungsempfängername „Woolworth“ enthält.

Wird ein Zahlungsempfänger gelöscht, werden alle Banktransaktionen mit diesem Zahlungsempfänger aus der Kategorisierung entfernt und mit allen verbleibenden Zahlungsempfängern abgeglichen, um sie automatisch zu kategorisieren.

Import von Transaktionen im CSV-Format
Wenn Banktransaktionen nicht im OFX-Dateiformat oder über Open Banking verfügbar sind, können sie als CSV-Datei importiert werden. In diesem Fall muss eine CSV-Vorlage erstellt werden, die festlegt, welche Spalte in der CSV-Datei welches Transaktionsfeld enthält. Die Vorlage muss mindestens Datum, Zahlungsempfänger und Betrag enthalten.

Neuerungen

This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.

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