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Esta aplicación se encuentra actualmente en desarrollo.
El plan de cuentas se completa con un conjunto predeterminado de cuentas según la región inicial.
Las cuentas bancarias se pueden crear manualmente o mediante importación mediante OFX u Open Banking. Según el tipo de cuenta, se le asignará un código de cuenta de transacción 1010 o un código de cuenta de ahorros 1020, que se incrementa en uno por cada nueva cuenta bancaria.
El tipo de cuenta (activo, pasivo, patrimonio, ingresos, otros ingresos, coste de los bienes, gastos, otros gastos) se ajusta a la práctica contable estándar.
Si una cuenta tiene un código fiscal asociado, el impuesto se calculará y se restará del importe de la transacción bancaria al categorizarla. En ese caso, la categorización crea dos contratransacciones para la transacción bancaria: una partida neta de impuestos para el código de gasto seleccionado y una transacción de impuestos recaudados o pagados para el importe del impuesto, dependiendo de si la cuenta de destino es de ingresos o de gastos.
Transacciones
Esto incluye tres tipos básicos de transacciones:
- Transacciones bancarias importadas, con tipo DÉBITO o CRÉDITO y el ID de origen es el ID de la transacción de origen.
- Transacciones de contrapartida creadas mediante la categorización de transacciones bancarias sin ID de beneficiario. Puede haber una o dos transacciones de contrapartida por cada transacción bancaria, dependiendo de si la cuenta de categorización tiene o no un código tributario.
Las transacciones de contrapartida se identifican con un campo de ID de contrapartida establecido con el ID de la transacción bancaria correspondiente y el mismo ID de beneficiario de la transacción bancaria categorizada.
- Las transacciones de diario son conjuntos de transacciones que pueden importarse desde aplicaciones como facturación o nóminas, o crearse dentro de la aplicación de administración. Las transacciones de diario generalmente no tienen ID de beneficiario, sino el nombre del beneficiario establecido con el nombre de la cuenta asociada, un tipo de 'JRN' y un ID de origen establecido con el ID o el registro de la tabla de diario relacionado.
Categorización
A las transacciones bancarias se les asigna automáticamente un ID de beneficiario al importarse, haciendo coincidir el nombre del beneficiario de la transacción con un nombre de beneficiario guardado en la tabla de beneficiarios. La coincidencia del nombre del beneficiario generará una o dos transacciones de contrapartida, dependiendo de si la cuenta de destino tiene un código fiscal.
Tanto la transacción bancaria como la transacción de contrapartida tienen el mismo ID de beneficiario establecido; la transacción bancaria tiene un ID de contrapartida nulo; y la(s) transacción(es) de contrapartida tienen el ID de contrapartida establecido en la transacción bancaria correspondiente.
Diarios
Se guarda un registro de cada diario importado desde aplicaciones externas o ingresado en la administración en la tabla de diarios. Al crear dicho registro, se crean las transacciones de diario correspondientes en la tabla de transacciones, una transacción por línea de diario. No se crean transacciones de impuestos a partir de los diarios, independientemente de la cuenta de destino de la línea de diario.
Como ayuda para ingresar diarios en la administración, se proporciona un conjunto de plantillas de diario que indican cómo ingresar los débitos y créditos para diversos fines específicos: saldos de apertura de cuentas bancarias, facturas de clientes o proveedores y conciliación de GST/IVA.
Beneficiarios
Se crea un registro de beneficiario cuando las transacciones bancarias se categorizan y vinculan a cuentas contables específicas. Si se importa una futura transacción bancaria con el mismo beneficiario, se categoriza automáticamente. Es posible editar los beneficiarios y establecer un patrón para que coincidan con una subcadena del beneficiario de la transacción bancaria. Por ejemplo, un patrón de "woolworth" coincidirá con cualquier transacción bancaria que contenga "woolworth" en cualquier parte del nombre del beneficiario.
Si se elimina un beneficiario, cualquier transacción bancaria con él se desclasifica y se vuelve a comparar con los beneficiarios restantes para categorizarse automáticamente.
Importación de transacciones CSV
Si las transacciones bancarias no están disponibles en formato OFX ni a través de Open Banking, se pueden importar mediante un archivo CSV. En ese caso, se debe crear una plantilla CSV que especifique qué columna del archivo CSV contiene cada campo de transacción. La plantilla debe identificar, como mínimo, la fecha, el beneficiario y el importe.
El plan de cuentas se completa con un conjunto predeterminado de cuentas según la región inicial.
Las cuentas bancarias se pueden crear manualmente o mediante importación mediante OFX u Open Banking. Según el tipo de cuenta, se le asignará un código de cuenta de transacción 1010 o un código de cuenta de ahorros 1020, que se incrementa en uno por cada nueva cuenta bancaria.
El tipo de cuenta (activo, pasivo, patrimonio, ingresos, otros ingresos, coste de los bienes, gastos, otros gastos) se ajusta a la práctica contable estándar.
Si una cuenta tiene un código fiscal asociado, el impuesto se calculará y se restará del importe de la transacción bancaria al categorizarla. En ese caso, la categorización crea dos contratransacciones para la transacción bancaria: una partida neta de impuestos para el código de gasto seleccionado y una transacción de impuestos recaudados o pagados para el importe del impuesto, dependiendo de si la cuenta de destino es de ingresos o de gastos.
Transacciones
Esto incluye tres tipos básicos de transacciones:
- Transacciones bancarias importadas, con tipo DÉBITO o CRÉDITO y el ID de origen es el ID de la transacción de origen.
- Transacciones de contrapartida creadas mediante la categorización de transacciones bancarias sin ID de beneficiario. Puede haber una o dos transacciones de contrapartida por cada transacción bancaria, dependiendo de si la cuenta de categorización tiene o no un código tributario.
Las transacciones de contrapartida se identifican con un campo de ID de contrapartida establecido con el ID de la transacción bancaria correspondiente y el mismo ID de beneficiario de la transacción bancaria categorizada.
- Las transacciones de diario son conjuntos de transacciones que pueden importarse desde aplicaciones como facturación o nóminas, o crearse dentro de la aplicación de administración. Las transacciones de diario generalmente no tienen ID de beneficiario, sino el nombre del beneficiario establecido con el nombre de la cuenta asociada, un tipo de 'JRN' y un ID de origen establecido con el ID o el registro de la tabla de diario relacionado.
Categorización
A las transacciones bancarias se les asigna automáticamente un ID de beneficiario al importarse, haciendo coincidir el nombre del beneficiario de la transacción con un nombre de beneficiario guardado en la tabla de beneficiarios. La coincidencia del nombre del beneficiario generará una o dos transacciones de contrapartida, dependiendo de si la cuenta de destino tiene un código fiscal.
Tanto la transacción bancaria como la transacción de contrapartida tienen el mismo ID de beneficiario establecido; la transacción bancaria tiene un ID de contrapartida nulo; y la(s) transacción(es) de contrapartida tienen el ID de contrapartida establecido en la transacción bancaria correspondiente.
Diarios
Se guarda un registro de cada diario importado desde aplicaciones externas o ingresado en la administración en la tabla de diarios. Al crear dicho registro, se crean las transacciones de diario correspondientes en la tabla de transacciones, una transacción por línea de diario. No se crean transacciones de impuestos a partir de los diarios, independientemente de la cuenta de destino de la línea de diario.
Como ayuda para ingresar diarios en la administración, se proporciona un conjunto de plantillas de diario que indican cómo ingresar los débitos y créditos para diversos fines específicos: saldos de apertura de cuentas bancarias, facturas de clientes o proveedores y conciliación de GST/IVA.
Beneficiarios
Se crea un registro de beneficiario cuando las transacciones bancarias se categorizan y vinculan a cuentas contables específicas. Si se importa una futura transacción bancaria con el mismo beneficiario, se categoriza automáticamente. Es posible editar los beneficiarios y establecer un patrón para que coincidan con una subcadena del beneficiario de la transacción bancaria. Por ejemplo, un patrón de "woolworth" coincidirá con cualquier transacción bancaria que contenga "woolworth" en cualquier parte del nombre del beneficiario.
Si se elimina un beneficiario, cualquier transacción bancaria con él se desclasifica y se vuelve a comparar con los beneficiarios restantes para categorizarse automáticamente.
Importación de transacciones CSV
Si las transacciones bancarias no están disponibles en formato OFX ni a través de Open Banking, se pueden importar mediante un archivo CSV. En ese caso, se debe crear una plantilla CSV que especifique qué columna del archivo CSV contiene cada campo de transacción. La plantilla debe identificar, como mínimo, la fecha, el beneficiario y el importe.
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Novedades
Update includes merging unallocated future receivables and payables into cashflow, changing overview totals displays to include brought forward totals, allow categorisation of individual transactions.
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admin@asrosoft.com
31a Portman Road
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Auckland 1060
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