Admin assistant

Asrosoft‏

درباره این برنامه

این برنامه در حال حاضر در دست توسعه است.

نمودار حساب‌ها با مجموعه‌ای از حساب‌های پیش‌فرض بر اساس منطقه اولیه پر شده است.

حساب‌های بانکی را می‌توان به صورت دستی یا از طریق وارد کردن توسط OFX یا بانکداری باز ایجاد کرد. بسته به نوع حساب، کد حساب تراکنش ۱۰۱۰ یا کد حساب پس‌انداز ۱۰۲۰ به آن داده می‌شود که برای هر حساب بانکی جدید، یک واحد به آن اضافه می‌شود.

نوع حساب (دارایی، بدهی، حقوق صاحبان سهام، درآمد، سایر درآمدها، بهای تمام شده کالا، هزینه، سایر هزینه‌ها) با رویه‌های استاندارد حسابداری مطابقت دارد.

اگر حسابی دارای کد مالیاتی مرتبط باشد، هنگام طبقه‌بندی آن تراکنش بانکی، مالیات محاسبه و از مبلغ تراکنش بانکی کسر می‌شود. در این صورت، طبقه‌بندی دو تراکنش متقابل برای تراکنش بانکی ایجاد می‌کند: یک مورد مالیات خالص برای کد هزینه انتخاب شده و یک تراکنش مالیات وصول شده یا پرداخت شده برای مبلغ مالیات، بسته به اینکه حساب مقصد یک حساب درآمد باشد یا یک حساب هزینه.

تراکنش‌ها
این شامل سه نوع تراکنش اساسی است:
- تراکنش‌های بانکی وارد شده، با نوع بدهکار یا بستانکار و شناسه منبع، شناسه تراکنش از منبع است.
- تراکنش‌های متقابل ایجاد شده با دسته‌بندی تراکنش‌های بانکی که شناسه گیرنده ندارند. بسته به اینکه حساب دسته‌بندی کد مالیاتی داشته باشد یا خیر، می‌تواند یک یا دو تراکنش متقابل برای هر تراکنش بانکی وجود داشته باشد.

تراکنش‌های متقابل با یک فیلد شناسه متقابل که روی شناسه تراکنش تراکنش بانکی مربوطه تنظیم شده است و همان شناسه گیرنده تراکنش بانکی طبقه‌بندی شده، شناسایی می‌شوند.
- تراکنش‌های دفتر روزنامه، مجموعه‌های متوازنی از تراکنش‌ها هستند که می‌توانند از برنامه‌هایی مانند صدور فاکتور یا حقوق و دستمزد وارد شوند یا در برنامه مدیریت ایجاد شوند. تراکنش‌های دفتر روزنامه عموماً شناسه گیرنده ندارند، اما نام گیرنده روی نام حساب مرتبط، یک نوع «JRN» و یک شناسه منبع که روی شناسه یا رکورد جدول دفتر روزنامه مرتبط تنظیم شده است، تنظیم می‌شود.

دسته‌بندی
به تراکنش‌های بانکی هنگام وارد شدن، با تطبیق نام گیرنده تراکنش با نام گیرنده ذخیره شده در جدول گیرنده، به طور خودکار یک شناسه گیرنده اختصاص داده می‌شود. تطبیق نام گیرنده، بسته به اینکه حساب مقصد کد مالیاتی داشته باشد یا خیر، یک یا دو تراکنش متقابل ایجاد می‌کند.


تراکنش بانکی و تراکنش متقابل هر دو دارای مجموعه شناسه گیرنده یکسانی هستند، تراکنش بانکی دارای شناسه متقابل تهی است و تراکنش(های) متقابل دارای شناسه متقابل تنظیم شده با شناسه تراکنش بانکی مربوطه هستند.


دفترچه‌های وقایع روزانه
رکورد هر دفترچه که از برنامه‌های خارجی وارد شده یا در admin وارد شده است، در جدول دفترچه ذخیره می‌شود. هنگامی که آن رکورد ایجاد می‌شود، تراکنش‌های دفترچه مربوطه در جدول تراکنش‌ها ایجاد می‌شوند، یک تراکنش در هر سطر دفترچه. صرف نظر از حساب مقصد برای سطر دفترچه، هیچ تراکنش مالیاتی از دفاترچه‌ها ایجاد نمی‌شود.


به عنوان کمکی برای ورود به دفاتر حسابداری در بخش مدیریت، مجموعه‌ای از قالب‌های دفتر حسابداری ارائه شده است تا نحوه ورود بدهکار و بستانکار را برای اهداف خاص مختلفی نشان دهد: مانده‌های اولیه حساب‌های بانکی، فاکتورهای مشتری یا تأمین‌کننده و تطبیق مالیات بر ارزش افزوده/مالیات بر کالا و خدمات.

دریافت‌کنندگان
هنگامی که تراکنش‌های بانکی دسته‌بندی و به حساب‌های دفتر کل خاص مرتبط می‌شوند، یک رکورد دریافت‌کننده ایجاد می‌شود. اگر یک تراکنش بانکی آینده با همان دریافت‌کننده وارد شود، به طور خودکار دسته‌بندی می‌شود. دریافت‌کنندگان را می‌توان ویرایش کرد و یک الگو تنظیم کرد تا دریافت‌کننده با یک زیررشته از دریافت‌کننده تراکنش بانکی مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، الگوی woolworth با هر تراکنش بانکی که در هر بخشی از نام دریافت‌کننده کلمه woolworth داشته باشد، مطابقت خواهد داشت.

اگر یک دریافت‌کننده حذف شود، هر تراکنش بانکی با آن دریافت‌کننده طبقه‌بندی نشده و دوباره با تمام دریافت‌کنندگان باقی‌مانده مطابقت داده می‌شود تا به طور خودکار طبقه‌بندی شوند.

واردات تراکنش CSV
اگر تراکنش‌های بانکی در قالب فایل OFX یا از طریق بانکداری باز در دسترس نباشند، می‌توان آنها را با فایل با فرمت CSV وارد کرد. در این صورت، باید یک الگوی CSV ایجاد شود که مشخص کند کدام ستون در فایل CSV شامل کدام فیلد تراکنش است. یک الگو باید حداقل تاریخ، گیرنده وجه و مبلغ را مشخص کند.

تازه‌ها

This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.

Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.