Admin assistant
Kaikki
info
10+
latausta
Kaikki
Lue lisää
Tietoa sovelluksesta
Tämä sovellus on parhaillaan kehitteillä.
Tilikartta on täytetty oletusarvoisilla tileillä alkuperäisen alueen perusteella.
Pankkitilit voidaan luoda manuaalisesti tai tuomalla ne OFX:n tai Open Bankingin kautta. Tilityypistä riippuen sille annetaan 1010-tapahtumatilikoodi tai 1020-säästötilikoodi, ja koodia kasvatetaan yhdellä jokaista uutta pankkitiliä kohden.
Tilityyppi (omaisuus, velka, oma pääoma, tuotto, muut tuotot, tavarakustannukset, kulut, muut kulut) on kirjanpidon vakiokäytännön mukainen.
Jos tilillä on verokoodi, vero lasketaan ja vähennetään pankkitapahtuman summasta, kun kyseinen pankkitapahtuma luokitellaan. Tässä tapauksessa luokittelu luo pankkitapahtumalle kaksi vastatapahtumaa: valitun kulukoodin verollisen erän ja verosummalle kerätyn tai maksetun verotapahtuman riippuen siitä, onko kohdetili tulo- vai kulutili.
Tapahtumat
Tämä sisältää kolme tapahtumatyyppiä:
- tuodut pankkitapahtumat, joiden tyyppi on DEBIT tai CREDIT ja lähdetunnus on lähteen tapahtumatunnus.
- vastatapahtumat, jotka on luotu luokittelemalla pankkitapahtumia, joille ei ole asetettu maksunsaajan tunnusta. Jokaista pankkitapahtumaa kohden voi olla yksi tai kaksi vastatapahtumaa riippuen siitä, onko luokittelutilillä verokoodia vai ei.
Vastatapahtumat tunnistetaan vastatunnuskentällä, joka on asetettu vastaavan pankkitapahtuman tapahtumatunnukseen ja samaan maksunsaajan tunnus kuin luokitellulla pankkitapahtumalla.
- päiväkirjatapahtumat ovat tasapainotettuja tapahtumasarjoja, jotka voidaan tuoda sovelluksista, kuten laskutus- tai palkanlaskentasovelluksesta, tai luoda hallintasovelluksessa. Päiväkirjatapahtumilla ei yleensä ole maksunsaajan tunnusta, vaan maksunsaajan nimi on asetettu liittyvän tilin nimen mukaan, tyyppi on 'JRN' ja lähdetunnus on asetettu tunnuksen tai liittyvän päiväkirjataulukon tietueen mukaan.
Luokittelu
Pankkitapahtumille annetaan maksunsaajan tunnus automaattisesti tuonnin yhteydessä yhdistämällä tapahtuman maksunsaajan nimi tallennettuun maksunsaajan nimeen maksunsaajataulukossa. Maksunsaajan nimen yhdistäminen luo yhden tai kaksi vastatapahtumaa riippuen siitä, onko kohdetilillä verokoodi.
Sekä pankkitapahtumalla että vastatapahtumalla on sama maksunsaajan tunnus, pankkitapahtumalla on tyhjä vastatunnus ja vastatapahtuman/-tapahtumien vastatunnus on asetettu vastaavan pankkitapahtuman tunnukseksi.
Kirjauskansiot
Jokaisesta ulkoisista sovelluksista tuodusta tai admin-näkymään syötetystä kirjauskansiosta tallennetaan tietue kirjauskansioon. Kun tietue luodaan, vastaavat kirjauskansion tapahtumat luodaan tapahtumataulukkoon, yksi tapahtuma kirjauskansion riviä kohden. Kirjauskansioista ei luoda verotapahtumia kirjauskansion rivin kohdetilistä riippumatta.
Kirjauskansioiden syöttämisen apuna admin-näkymässä on joukko kirjauskansiopohjia, jotka osoittavat, miten veloitukset ja hyvitykset tulisi syöttää useisiin erityistarkoituksiin: pankkitilien alkusaldoihin, asiakas- tai toimittajalaskuihin ja GST/ALV-täsmäytykseen.
Maksunsaajat
Maksunsaajan tietue luodaan, kun pankkitapahtumat luokitellaan ja linkitetään tiettyihin kirjanpitotileihin. Jos samalle maksunsaajalle tuodaan tulevaisuudessa pankkitapahtuma, se luokitellaan automaattisesti. Maksunsaajia voidaan muokata ja asettaa malli, jotta maksunsaaja voidaan yhdistää pankkitapahtuman maksunsaajan osamerkkijonoon. Esimerkiksi woolworth-malli vastaa kaikkia pankkitapahtumia, joiden maksunsaajan nimessä on sana woolworth.
Jos maksunsaaja poistetaan, kaikki kyseisen maksunsaajan pankkitapahtumat poistetaan luokituksesta ja ne yhdistetään uudelleen kaikkiin jäljellä oleviin maksunsaajiin, jotta ne luokitellaan automaattisesti.
CSV-tapahtumien tuonti
Jos pankkitapahtumia ei ole saatavilla OFX-tiedostomuodossa tai Open Bankingin kautta, ne voidaan tuoda CSV-tiedostona. Tässä tapauksessa on luotava CSV-malli, joka määrittää, mikä CSV-tiedoston sarake sisältää minkäkin tapahtumakentän. Mallin on tunnistettava vähintään päivämäärä, maksunsaaja ja summa.
Tilikartta on täytetty oletusarvoisilla tileillä alkuperäisen alueen perusteella.
Pankkitilit voidaan luoda manuaalisesti tai tuomalla ne OFX:n tai Open Bankingin kautta. Tilityypistä riippuen sille annetaan 1010-tapahtumatilikoodi tai 1020-säästötilikoodi, ja koodia kasvatetaan yhdellä jokaista uutta pankkitiliä kohden.
Tilityyppi (omaisuus, velka, oma pääoma, tuotto, muut tuotot, tavarakustannukset, kulut, muut kulut) on kirjanpidon vakiokäytännön mukainen.
Jos tilillä on verokoodi, vero lasketaan ja vähennetään pankkitapahtuman summasta, kun kyseinen pankkitapahtuma luokitellaan. Tässä tapauksessa luokittelu luo pankkitapahtumalle kaksi vastatapahtumaa: valitun kulukoodin verollisen erän ja verosummalle kerätyn tai maksetun verotapahtuman riippuen siitä, onko kohdetili tulo- vai kulutili.
Tapahtumat
Tämä sisältää kolme tapahtumatyyppiä:
- tuodut pankkitapahtumat, joiden tyyppi on DEBIT tai CREDIT ja lähdetunnus on lähteen tapahtumatunnus.
- vastatapahtumat, jotka on luotu luokittelemalla pankkitapahtumia, joille ei ole asetettu maksunsaajan tunnusta. Jokaista pankkitapahtumaa kohden voi olla yksi tai kaksi vastatapahtumaa riippuen siitä, onko luokittelutilillä verokoodia vai ei.
Vastatapahtumat tunnistetaan vastatunnuskentällä, joka on asetettu vastaavan pankkitapahtuman tapahtumatunnukseen ja samaan maksunsaajan tunnus kuin luokitellulla pankkitapahtumalla.
- päiväkirjatapahtumat ovat tasapainotettuja tapahtumasarjoja, jotka voidaan tuoda sovelluksista, kuten laskutus- tai palkanlaskentasovelluksesta, tai luoda hallintasovelluksessa. Päiväkirjatapahtumilla ei yleensä ole maksunsaajan tunnusta, vaan maksunsaajan nimi on asetettu liittyvän tilin nimen mukaan, tyyppi on 'JRN' ja lähdetunnus on asetettu tunnuksen tai liittyvän päiväkirjataulukon tietueen mukaan.
Luokittelu
Pankkitapahtumille annetaan maksunsaajan tunnus automaattisesti tuonnin yhteydessä yhdistämällä tapahtuman maksunsaajan nimi tallennettuun maksunsaajan nimeen maksunsaajataulukossa. Maksunsaajan nimen yhdistäminen luo yhden tai kaksi vastatapahtumaa riippuen siitä, onko kohdetilillä verokoodi.
Sekä pankkitapahtumalla että vastatapahtumalla on sama maksunsaajan tunnus, pankkitapahtumalla on tyhjä vastatunnus ja vastatapahtuman/-tapahtumien vastatunnus on asetettu vastaavan pankkitapahtuman tunnukseksi.
Kirjauskansiot
Jokaisesta ulkoisista sovelluksista tuodusta tai admin-näkymään syötetystä kirjauskansiosta tallennetaan tietue kirjauskansioon. Kun tietue luodaan, vastaavat kirjauskansion tapahtumat luodaan tapahtumataulukkoon, yksi tapahtuma kirjauskansion riviä kohden. Kirjauskansioista ei luoda verotapahtumia kirjauskansion rivin kohdetilistä riippumatta.
Kirjauskansioiden syöttämisen apuna admin-näkymässä on joukko kirjauskansiopohjia, jotka osoittavat, miten veloitukset ja hyvitykset tulisi syöttää useisiin erityistarkoituksiin: pankkitilien alkusaldoihin, asiakas- tai toimittajalaskuihin ja GST/ALV-täsmäytykseen.
Maksunsaajat
Maksunsaajan tietue luodaan, kun pankkitapahtumat luokitellaan ja linkitetään tiettyihin kirjanpitotileihin. Jos samalle maksunsaajalle tuodaan tulevaisuudessa pankkitapahtuma, se luokitellaan automaattisesti. Maksunsaajia voidaan muokata ja asettaa malli, jotta maksunsaaja voidaan yhdistää pankkitapahtuman maksunsaajan osamerkkijonoon. Esimerkiksi woolworth-malli vastaa kaikkia pankkitapahtumia, joiden maksunsaajan nimessä on sana woolworth.
Jos maksunsaaja poistetaan, kaikki kyseisen maksunsaajan pankkitapahtumat poistetaan luokituksesta ja ne yhdistetään uudelleen kaikkiin jäljellä oleviin maksunsaajiin, jotta ne luokitellaan automaattisesti.
CSV-tapahtumien tuonti
Jos pankkitapahtumia ei ole saatavilla OFX-tiedostomuodossa tai Open Bankingin kautta, ne voidaan tuoda CSV-tiedostona. Tässä tapauksessa on luotava CSV-malli, joka määrittää, mikä CSV-tiedoston sarake sisältää minkäkin tapahtumakentän. Mallin on tunnistettava vähintään päivämäärä, maksunsaaja ja summa.
Päivitetty
Turvallisuus alkaa siitä, että ymmärrät, miten kehittäjät keräävät ja jakavat dataasi. Datan yksityisyys- ja turvallisuuskäytännöt saattavat vaihdella käytön, alueen ja iän mukaan. Kehittäjä on antanut nämä tiedot ja saattaa päivittää niitä myöhemmin.
Uutta
This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.
Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.
Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.
Kaikki
Lue lisääSovelluksen tuki
Tietoa kehittäjästä
ASRO LIMITED
admin@asrosoft.com
31a Portman Road
Mount Wellington
Auckland 1060
New Zealand
+64 210 498 644
