Admin assistant
1+
Descargas
Todos
info
Acerca desta aplicación
Esta aplicación está actualmente en desenvolvemento.
O plan de contas énchese cun conxunto de contas predeterminado baseado na rexión inicial.
As contas bancarias pódense crear manualmente ou mediante importación por OFX ou Open Banking. Dependendo do tipo de conta, recibirás un código de conta de transacción 1010 ou un código de conta de aforro 1020, co código incrementado en un para cada nova conta bancaria.
O tipo de conta (activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, outros ingresos, custo das mercadorías, gastos, outros gastos) axústase á práctica contable estándar.
Se unha conta ten un código tributario asociado, o imposto calcularase e restarase do importe da transacción bancaria cando esa transacción bancaria se categorice. Nese caso, a categorización crea dúas contratransaccións para a transacción bancaria: unha partida neta de impostos para o código de gasto seleccionado e unha transacción de impostos cobrados ou pagados para o importe do imposto, dependendo de se a conta de destino é unha conta de ingresos ou unha conta de gastos.
Transaccións
Isto inclúe tres tipos básicos de transaccións:
- transaccións bancarias importadas, cun tipo de DÉBITO ou CRÉDITO e sendo o ID de orixe o ID de transacción da orixe.
- transaccións de contrapartida creadas categorizando transaccións bancarias que non teñen ningún ID de beneficiario definido. Pode haber unha ou dúas transaccións de contrapartida para cada transacción bancaria dependendo de se a conta de categorización ten un código tributario ou non.
As transaccións de contrapartida identifícanse cun campo de ID de contrapartida definido no ID de transacción da transacción bancaria correspondente e o mesmo ID de beneficiario da transacción bancaria categorizada.
- as transaccións do diario son conxuntos equilibrados de transaccións que se poden importar desde aplicacións como facturación ou nóminas ou crearse dentro da aplicación de administración. As transaccións do diario xeralmente non teñen ningún ID de beneficiario, pero o nome do beneficiario definido no nome da conta asociada, un tipo de "JRN" e un ID de orixe definido no ID ou no rexistro da táboa do diario relacionado.
Categorización
As transaccións bancarias reciben un ID de beneficiario automaticamente cando se importan facendo coincidir o nome do beneficiario da transacción cun nome de beneficiario gardado na táboa de beneficiarios. A coincidencia co nome do beneficiario xerará unha ou dúas transaccións de contrapartida, dependendo de se a conta de destino ten un código tributario.
Tanto a transacción bancaria como a transacción de contrapartida teñen o mesmo ID de beneficiario definido, a transacción bancaria ten un ID de contrapartida nulo e as transaccións de contrapartida teñen o ID de contrapartida definido co ID da transacción bancaria correspondente.
Diarios
Un rexistro de cada diario importado de aplicacións externas ou introducido en administración gárdase na táboa de diarios. Cando se crea ese rexistro, as transaccións de diario correspondentes créanse na táboa de transaccións, unha transacción por liña de diario. Non se crean transaccións fiscais a partir de diarios, independentemente da conta de destino para a liña de diario.
Como axuda para introducir diarios en administración, ofrécese un conxunto de modelos de diario para indicar como se deben introducir os débitos e créditos para unha variedade de fins específicos: saldos iniciais para contas bancarias, facturas de clientes ou provedores e conciliación de GST/IVE.
Beneficiarios
Un rexistro de beneficiario créase cando as transaccións bancarias se categorizan e se vinculan a contas de rexistro específicas. Se se importa unha transacción bancaria futura co mesmo beneficiario, categorízase automaticamente. Os beneficiarios pódense editar e establecer un patrón para que o beneficiario poida coincidir cunha subcadea do beneficiario da transacción bancaria. Por exemplo, un patrón de Woolworth coincidirá con calquera transacción bancaria que teña Woolworth en calquera parte do nome do beneficiario.
Se se elimina un beneficiario, calquera transacción bancaria con ese beneficiario non se categoriza e volve compararse con todos os beneficiarios restantes para categorizarse automaticamente.
Importacións de transaccións CSV
Se as transaccións bancarias non están dispoñibles en formato de ficheiro OFX ou a través de Open Banking, pódense importar mediante un ficheiro en formato CSV. Nese caso, débese crear un modelo CSV que especifique que columna do ficheiro CSV contén que campo de transacción. Un modelo debe identificar unha data, un beneficiario e un importe como mínimo.
O plan de contas énchese cun conxunto de contas predeterminado baseado na rexión inicial.
As contas bancarias pódense crear manualmente ou mediante importación por OFX ou Open Banking. Dependendo do tipo de conta, recibirás un código de conta de transacción 1010 ou un código de conta de aforro 1020, co código incrementado en un para cada nova conta bancaria.
O tipo de conta (activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, outros ingresos, custo das mercadorías, gastos, outros gastos) axústase á práctica contable estándar.
Se unha conta ten un código tributario asociado, o imposto calcularase e restarase do importe da transacción bancaria cando esa transacción bancaria se categorice. Nese caso, a categorización crea dúas contratransaccións para a transacción bancaria: unha partida neta de impostos para o código de gasto seleccionado e unha transacción de impostos cobrados ou pagados para o importe do imposto, dependendo de se a conta de destino é unha conta de ingresos ou unha conta de gastos.
Transaccións
Isto inclúe tres tipos básicos de transaccións:
- transaccións bancarias importadas, cun tipo de DÉBITO ou CRÉDITO e sendo o ID de orixe o ID de transacción da orixe.
- transaccións de contrapartida creadas categorizando transaccións bancarias que non teñen ningún ID de beneficiario definido. Pode haber unha ou dúas transaccións de contrapartida para cada transacción bancaria dependendo de se a conta de categorización ten un código tributario ou non.
As transaccións de contrapartida identifícanse cun campo de ID de contrapartida definido no ID de transacción da transacción bancaria correspondente e o mesmo ID de beneficiario da transacción bancaria categorizada.
- as transaccións do diario son conxuntos equilibrados de transaccións que se poden importar desde aplicacións como facturación ou nóminas ou crearse dentro da aplicación de administración. As transaccións do diario xeralmente non teñen ningún ID de beneficiario, pero o nome do beneficiario definido no nome da conta asociada, un tipo de "JRN" e un ID de orixe definido no ID ou no rexistro da táboa do diario relacionado.
Categorización
As transaccións bancarias reciben un ID de beneficiario automaticamente cando se importan facendo coincidir o nome do beneficiario da transacción cun nome de beneficiario gardado na táboa de beneficiarios. A coincidencia co nome do beneficiario xerará unha ou dúas transaccións de contrapartida, dependendo de se a conta de destino ten un código tributario.
Tanto a transacción bancaria como a transacción de contrapartida teñen o mesmo ID de beneficiario definido, a transacción bancaria ten un ID de contrapartida nulo e as transaccións de contrapartida teñen o ID de contrapartida definido co ID da transacción bancaria correspondente.
Diarios
Un rexistro de cada diario importado de aplicacións externas ou introducido en administración gárdase na táboa de diarios. Cando se crea ese rexistro, as transaccións de diario correspondentes créanse na táboa de transaccións, unha transacción por liña de diario. Non se crean transaccións fiscais a partir de diarios, independentemente da conta de destino para a liña de diario.
Como axuda para introducir diarios en administración, ofrécese un conxunto de modelos de diario para indicar como se deben introducir os débitos e créditos para unha variedade de fins específicos: saldos iniciais para contas bancarias, facturas de clientes ou provedores e conciliación de GST/IVE.
Beneficiarios
Un rexistro de beneficiario créase cando as transaccións bancarias se categorizan e se vinculan a contas de rexistro específicas. Se se importa unha transacción bancaria futura co mesmo beneficiario, categorízase automaticamente. Os beneficiarios pódense editar e establecer un patrón para que o beneficiario poida coincidir cunha subcadea do beneficiario da transacción bancaria. Por exemplo, un patrón de Woolworth coincidirá con calquera transacción bancaria que teña Woolworth en calquera parte do nome do beneficiario.
Se se elimina un beneficiario, calquera transacción bancaria con ese beneficiario non se categoriza e volve compararse con todos os beneficiarios restantes para categorizarse automaticamente.
Importacións de transaccións CSV
Se as transaccións bancarias non están dispoñibles en formato de ficheiro OFX ou a través de Open Banking, pódense importar mediante un ficheiro en formato CSV. Nese caso, débese crear un modelo CSV que especifique que columna do ficheiro CSV contén que campo de transacción. Un modelo debe identificar unha data, un beneficiario e un importe como mínimo.
Última actualización
A seguranza pasa por entender como recompilan e comparten os teus datos os programadores. As prácticas relacionadas coa seguranza e a privacidade dos datos utilizadas poden variar en función do uso, a rexión e a idade. O programador facilitou esta información e pode modificala co paso do tempo.
Non se comparten datos con terceiros
Máis información sobre como fan os programadores declaracións acerca dos datos que comparten
Non se recompila ningún dato
Máis información sobre como fan os programadores declaracións acerca da recompilación de datos
Novidades
This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.
Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.
Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.
Servizo de asistencia da aplicación
Acerca do programador
ASRO LIMITED
admin@asrosoft.com
31a Portman Road
Mount Wellington
Auckland 1060
New Zealand
+64 210 498 644
