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Asrosoft

Informazioni sull'app

Questa app è attualmente in fase di sviluppo.

Il piano dei conti è popolato con un set predefinito di conti in base alla regione di origine.

I conti bancari possono essere creati manualmente o tramite importazione tramite OFX o Open Banking. A seconda del tipo di conto, verrà assegnato un codice di conto transazione 1010 o un codice di conto di risparmio 1020, con il codice incrementato di uno per ogni nuovo conto bancario.

Il tipo di conto (attività, passività, patrimonio netto, reddito, altri redditi, costo dei beni, spesa, altre spese) è conforme alle pratiche contabili standard.

Se a un conto è associato un codice fiscale, l'imposta verrà calcolata e sottratta dall'importo della transazione bancaria al momento della categorizzazione di tale transazione. In tal caso, la categorizzazione crea due transazioni di contropartita per la transazione bancaria: una voce al netto delle imposte per il codice di spesa selezionato e una transazione di imposte riscosse o pagate per l'importo dell'imposta, a seconda che il conto di destinazione sia un conto entrate o un conto spese.

Transazioni
Include tre tipi di transazioni di base:
- transazioni bancarie importate, con tipo di DEBITO o CREDITO e ID sorgente corrispondente all'ID transazione della fonte.
- transazioni di contropartita create categorizzando le transazioni bancarie per le quali non è impostato alcun ID beneficiario. Possono esserci una o due transazioni di contropartita per ogni transazione bancaria, a seconda che il conto di categorizzazione abbia o meno un codice fiscale.
Le transazioni di contropartita sono identificate con un campo ID contrapartita impostato sull'ID transazione della transazione bancaria corrispondente e sullo stesso ID beneficiario della transazione bancaria categorizzata.
- transazioni di giornale di registrazione sono insiemi bilanciati di transazioni che possono essere importati da applicazioni come fatturazione o gestione paghe, oppure creati all'interno dell'applicazione di amministrazione. Le transazioni di giornale di registrazione generalmente non hanno un ID beneficiario, ma il nome del beneficiario è impostato sul nome del conto associato, un tipo di 'JRN' e un ID sorgente impostato sull'ID o sul record della tabella di giornale correlato.

Categorizzazione
Alle transazioni bancarie viene assegnato automaticamente un ID beneficiario al momento dell'importazione, abbinando il nome del beneficiario della transazione con un nome di beneficiario salvato nella tabella dei beneficiari. L'abbinamento in base al nome del beneficiario genererà una o due transazioni di contropartita, a seconda che il conto di destinazione abbia un codice fiscale.

Sia la transazione bancaria che la transazione di contropartita hanno lo stesso ID beneficiario impostato, la transazione bancaria ha un ID contrapartita nullo e la/le transazione/i di contropartita hanno l'ID contrapartita impostato sull'ID della transazione bancaria corrispondente.

Giornali contabili
Un record di ogni giornale contabile importato da applicazioni esterne o inserito in amministrazione viene salvato nella tabella dei giornali contabili. Quando tale record viene creato, le transazioni di giornale contabili corrispondenti vengono create nella tabella delle transazioni, una transazione per riga di giornale contabile. Nessuna transazione fiscale viene creata dai giornali contabili, indipendentemente dal conto di destinazione per la riga di giornale contabile.

Per facilitare l'inserimento dei giornali di registrazione in amministrazione, viene fornita una serie di modelli di giornale di registrazione che indicano come inserire addebiti e accrediti per una varietà di scopi specifici: saldi iniziali per conti bancari, fatture clienti o fornitori e riconciliazione GST/IVA.

Beneficiari
Un record del beneficiario viene creato quando le transazioni bancarie vengono categorizzate e collegate a specifici conti mastro. Se una transazione bancaria futura viene importata con lo stesso beneficiario, questa viene categorizzata automaticamente. È possibile modificare i beneficiari e impostare uno schema in modo che il beneficiario possa essere abbinato a una sottostringa del beneficiario della transazione bancaria. Ad esempio, uno schema di Woolworth corrisponderà a qualsiasi transazione bancaria che contenga Woolworth in qualsiasi parte del nome del beneficiario.

Se un beneficiario viene eliminato, qualsiasi transazione bancaria con quel beneficiario non viene più categorizzata e viene nuovamente abbinata a tutti i beneficiari rimanenti per essere categorizzata automaticamente.

Importazione di transazioni CSV
Se le transazioni bancarie non sono disponibili in formato OFX o tramite Open Banking, possono essere importate tramite file CSV. In tal caso, è necessario creare un modello CSV che specifichi quale colonna del file CSV contiene quale campo di transazione. Un modello deve identificare almeno una data, un beneficiario e un importo.

Novità

This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.

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