Admin assistant

Asrosoft

Энэ аппын тухай

Энэ аппликейшн одоогоор боловсруулагдаж байна.

Дансны графикийг анхны бүс нутагт үндэслэн анхдагч дансны багцаар дүүргэсэн болно.

Банкны дансыг гараар үүсгэх эсвэл OFX эсвэл Open Banking-ээр импортлох замаар үүсгэж болно. Дансны төрлөөс хамааран 1010 гүйлгээний дансны код эсвэл 1020 хадгаламжийн дансны код өгөх бөгөөд шинэ банкны данс бүрт кодыг нэгээр нэмэгдүүлнэ.

Дансны төрөл (хөрөнгө, өр төлбөр, өмч, орлого, бусад орлого, барааны өртөг, зардал, бусад зардал) нь нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт практикт нийцдэг.

Хэрэв данс нь холбогдох татварын кодтой бол тухайн банкны гүйлгээг ангилах үед банкны гүйлгээний дүнгээс татварыг тооцоолж, хасна. Энэ тохиолдолд ангилал нь банкны гүйлгээний хувьд хоёр эсрэг гүйлгээг үүсгэдэг: сонгосон зардлын кодын татварын зүйлийн цэвэр дүн, очих данс нь орлогын данс эсвэл зардлын данс эсэхээс хамааран татварын дүнгийн татварын цуглуулсан эсвэл төлсөн гүйлгээ.

Гүйлгээ
Үүнд гурван үндсэн төрлийн гүйлгээ багтана:
- импортолсон банкны гүйлгээ, ДЕБИТ эсвэл КРЕДИТ төрөл, эх үүсвэрийн дугаар нь эх үүсвэрийн гүйлгээний дугаар юм.
- төлбөр хүлээн авагчийн дугаар тохируулаагүй банкны гүйлгээг ангилах замаар үүссэн эсрэг гүйлгээ. Ангиллын дансанд татварын код байгаа эсэхээс хамааран банкны гүйлгээ бүрт нэг эсвэл хоёр эсрэг гүйлгээ байж болно.
Эсрэг гүйлгээг харгалзах банкны гүйлгээний дугаарт тохируулсан эсрэг id талбар болон ангилагдсан банкны гүйлгээний ижил хүлээн авагчийн дугаараар тодорхойлно.
- журналын гүйлгээ нь нэхэмжлэх эсвэл цалингийн жагсаалт гэх мэт програмуудаас импортлох эсвэл админ програм дотор үүсгэх боломжтой тэнцвэржүүлсэн гүйлгээний багц юм. Журналын гүйлгээ нь ерөнхийдөө төлбөр хүлээн авагчийн дугааргүй боловч төлбөр хүлээн авагчийн нэрийг холбогдох дансны нэрээр, 'JRN' төрлийн дугаар болон эх үүсвэрийн дугаарыг дугаар эсвэл холбогдох журналын хүснэгтийн бичлэгээр тохируулдаг.

Ангилал
Банкны гүйлгээг импортлох үед төлбөр хүлээн авагчийн нэрийг төлбөр хүлээн авагчийн хүснэгтэд хадгалсан төлбөр хүлээн авагчийн нэртэй тохируулснаар төлбөр хүлээн авагчийн дугаарыг автоматаар оноодог. Төлбөр хүлээн авагчийн нэрийг тохируулах нь хүлээн авагчийн данс татварын кодтой эсэхээс хамааран нэг эсвэл хоёр эсрэг гүйлгээг үүсгэнэ.

Банкны гүйлгээ болон эсрэг гүйлгээ хоёулаа ижил хүлээн авагчийн дугаартай, банкны гүйлгээ нь тэг эсрэг гүйлгээтэй, эсрэг гүйлгээ(үүд) нь харгалзах банкны гүйлгээний дугаартай байна.

Журналууд
Гадны програмуудаас импортолсон эсвэл админд оруулсан журнал бүрийн бичлэгийг журналын хүснэгтэд хадгалдаг. Энэ бичлэгийг үүсгэх үед гүйлгээний хүснэгтэд харгалзах журналын гүйлгээг журналын мөр бүрт нэг гүйлгээ үүсгэсэн. Журналын мөрийн хүлээн авагчийн данснаас үл хамааран журналаас татварын гүйлгээ үүсгэхгүй.

Админд журнал оруулахад туслах зорилгоор дебит болон кредитийг янз бүрийн тодорхой зорилгоор хэрхэн оруулахыг харуулсан журналын загваруудыг өгсөн болно: банкны дансны нээлтийн үлдэгдэл, үйлчлүүлэгч эсвэл нийлүүлэгчийн нэхэмжлэх, НӨАТ/НӨАТ-ын тохируулга.

Төлбөр хүлээн авагчид
Банкны гүйлгээг ангилж, тодорхой дэвтрийн данстай холбох үед төлбөр хүлээн авагчийн бүртгэл үүсдэг. Хэрэв ирээдүйн банкны гүйлгээг ижил хүлээн авагчтай импортолсон бол автоматаар ангилдаг. Төлбөр хүлээн авагчдыг засварлаж, загварыг тохируулж болох бөгөөд ингэснээр төлбөр хүлээн авагчийг банкны гүйлгээ хүлээн авагчийн дэд мөртэй тохируулж болно. Жишээлбэл, woolworth загвар нь төлбөр хүлээн авагчийн нэрийн аль ч хэсэгт woolworth агуулсан аливаа банкны гүйлгээтэй тохирно.

Хэрэв төлбөр хүлээн авагчийг устгавал тухайн төлбөр хүлээн авагчтай хийсэн аливаа банкны гүйлгээг ангилахгүй бөгөөд үлдсэн бүх төлбөр хүлээн авагчтай дахин тохируулж автоматаар ангилна.

CSV гүйлгээний импорт
Хэрэв банкны гүйлгээг OFX файлын форматаар эсвэл Open Banking-ээр дамжуулан авах боломжгүй бол тэдгээрийг CSV форматын файлаар импортлох боломжтой. Энэ тохиолдолд CSV файлын аль баганад ямар гүйлгээний талбар агуулагдаж байгааг заасан CSV загвар үүсгэх шаардлагатай. Загвар нь хамгийн багадаа огноо, төлбөр хүлээн авагч болон дүнг тодорхойлох ёстой.

Шинэ юм юу байна

This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.

Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.