Admin assistant

Asrosoft

Perihal apl ini

Aplikasi ini sedang dalam pembangunan.

Carta akaun diisi dengan set akaun lalai berdasarkan rantau awal.

Akaun bank boleh dicipta secara manual, atau melalui import oleh OFX atau Open Banking. Bergantung pada jenis akaun, ia akan diberikan kod akaun transaksi 1010, atau kod akaun simpanan 1020, dengan kod tersebut ditambah satu untuk setiap akaun bank baharu.

Jenis akaun (aset, liabiliti, ekuiti, pendapatan, pendapatan lain, kos barangan, perbelanjaan, perbelanjaan lain) mematuhi amalan perakaunan standard.

Jika akaun mempunyai kod cukai yang berkaitan, cukai akan dikira dan ditolak daripada jumlah transaksi bank apabila transaksi bank tersebut dikategorikan. Dalam kes itu, pengkategorian mewujudkan dua transaksi kontra untuk transaksi bank: item bersih cukai untuk kod perbelanjaan yang dipilih, dan transaksi cukai yang dikutip atau dibayar untuk jumlah cukai, bergantung pada sama ada akaun destinasi adalah akaun hasil atau akaun perbelanjaan.

Transaksi
Ini merangkumi tiga jenis transaksi asas:

- transaksi bank yang diimport, dengan jenis DEBIT atau KREDIT dan ID sumber sebagai ID transaksi daripada sumber.
- transaksi kontra yang dicipta dengan mengkategorikan transaksi bank yang tidak menetapkan ID penerima pembayaran. Mungkin terdapat satu atau dua transaksi kontra untuk setiap transaksi bank bergantung pada sama ada akaun pengkategorian mempunyai kod cukai atau tidak.

Transaksi kontra dikenal pasti dengan medan ID kontra yang ditetapkan pada ID transaksi transaksi bank yang sepadan, dan ID penerima pembayaran yang sama bagi transaksi bank yang dikategorikan.
- transaksi jurnal adalah set transaksi seimbang yang boleh diimport daripada aplikasi seperti invois atau gaji, atau dicipta dalam aplikasi pentadbir. Transaksi jurnal secara amnya tidak mempunyai ID penerima pembayaran, tetapi nama penerima pembayaran ditetapkan pada nama akaun yang berkaitan, sejenis 'JRN' dan ID sumber ditetapkan pada ID atau rekod jadual jurnal yang berkaitan.

Pengkategorian
Transaksi bank diberikan ID penerima pembayaran secara automatik apabila ia diimport dengan memadankan nama penerima pembayaran transaksi dengan nama penerima pembayaran yang disimpan dalam jadual penerima pembayaran. Pemadanan pada nama penerima akan menjana satu atau dua transaksi kontra, bergantung sama ada akaun destinasi mempunyai kod cukai.

Kedua-dua transaksi bank dan transaksi kontra mempunyai ID penerima yang sama ditetapkan, transaksi bank mempunyai ID kontra nol, dan transaksi kontra mempunyai ID kontra ditetapkan kepada ID transaksi bank yang sepadan.

Jurnal
Rekod setiap jurnal yang diimport daripada aplikasi luaran atau dimasukkan dalam pentadbir disimpan dalam jadual jurnal. Apabila rekod itu dicipta, transaksi jurnal yang sepadan dicipta dalam jadual transaksi, satu transaksi setiap baris jurnal. Tiada transaksi cukai dicipta daripada jurnal, tanpa mengira akaun destinasi untuk baris jurnal.

Sebagai bantuan untuk memasukkan jurnal dalam pentadbir, satu set templat jurnal disediakan untuk menunjukkan cara debit dan kredit harus dimasukkan untuk pelbagai tujuan tertentu: baki pembukaan untuk akaun bank, invois pelanggan atau pembekal dan penyelarasan GST/VAT.

Penerima
Rekod penerima dicipta apabila transaksi bank dikategorikan dan dipautkan kepada akaun lejar tertentu. Jika transaksi bank masa hadapan diimport dengan penerima yang sama, ia dikategorikan secara automatik. Penerima boleh diedit dan corak ditetapkan supaya penerima boleh dipadankan dengan sub-rentetan transaksi bank penerima. Contohnya, corak woolworth akan dipadankan dengan mana-mana transaksi bank yang mempunyai woolworth dalam mana-mana bahagian nama penerima.

Jika penerima dipadamkan, sebarang transaksi bank dengan penerima tersebut tidak dikategorikan dan dipadankan semula dengan semua penerima yang tinggal untuk dikategorikan secara automatik.

Import transaksi CSV
Jika transaksi bank tidak tersedia dalam format fail OFX atau melalui Open Banking, ia boleh diimport melalui fail format CSV. Dalam kes itu, templat CSV perlu dicipta yang menentukan lajur mana dalam fail CSV yang mengandungi medan transaksi apa. Templat perlu mengenal pasti tarikh, penerima dan jumlah minimum.

Perkara baharu

This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.

Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.