Admin assistant

Asrosoft

Despre aplicație

Această aplicație este în curs de dezvoltare.

Planul de conturi este populat cu un set implicit de conturi bazat pe regiunea inițială.

Conturile bancare pot fi create manual sau prin import prin OFX sau Open Banking. În funcție de tipul de cont, i se va atribui codul de cont de tranzacție 1010 sau codul de cont de economii 1020, codul fiind incrementat cu o unitate pentru fiecare cont bancar nou.

Tipul de cont (activ, pasiv, capital propriu, venit, alte venituri, costul bunurilor, cheltuieli, alte cheltuieli) este conform practicilor contabile standard.

Dacă un cont are un cod fiscal asociat, impozitul va fi calculat și scăzut din suma tranzacției bancare atunci când tranzacția bancară respectivă este clasificată. În acest caz, clasificarea creează două tranzacții contrare pentru tranzacția bancară: un element net de impozit pentru codul de cheltuială selectat și o tranzacție de impozit colectat sau plătit pentru suma impozitului, în funcție de dacă contul de destinație este un cont de venituri sau un cont de cheltuieli.

Tranzacții
Aceasta include trei tipuri de bază de tranzacții:
- tranzacții bancare importate, cu un tip DEBIT sau CREDIT, iar ID-ul sursei este ID-ul tranzacției din sursă.
- tranzacții contracreate create prin clasificarea tranzacțiilor bancare care nu au setat ID-ul beneficiarului. Pot exista una sau două tranzacții contracreate pentru fiecare tranzacție bancară, în funcție de faptul dacă contul de clasificare are sau nu un cod fiscal.
- Tranzacțiile contracreate sunt identificate cu un câmp ID contracreat setat la ID-ul tranzacției tranzacției bancare corespunzătoare și același ID beneficiar ca și tranzacția bancară clasificată.
- tranzacțiile din jurnal sunt seturi echilibrate de tranzacții care pot fi importate din aplicații precum facturare sau salarizare sau create în cadrul aplicației de administrare. Tranzacțiile din jurnal nu au, în general, un ID beneficiar, dar numele beneficiarului este setat la numele contului asociat, un tip de „JRN” și un ID sursă setat la ID sau la înregistrarea din tabelul jurnal aferent.

Categorisire
Tranzacțiilor bancare li se atribuie automat un ID beneficiar atunci când sunt importate, prin potrivirea numelui beneficiarului tranzacției cu un nume beneficiar salvat în tabelul beneficiarului. Potrivirea numelui beneficiarului va genera una sau două tranzacții contra, în funcție de dacă contul de destinație are un cod fiscal.

Atât tranzacția bancară, cât și tranzacția contra au același ID de beneficiar setat, tranzacția bancară are un ID de contra nul, iar tranzacția(ile) contra au ID-ul de contra setat la ID-ul tranzacției bancare corespunzătoare.

Jurnale
O înregistrare a fiecărui jurnal importat din aplicații externe sau introdus în administrare este salvată în tabelul jurnal. Când este creată acea înregistrare, tranzacțiile jurnal corespunzătoare sunt create în tabelul tranzacții, o tranzacție per linie de jurnal. Nu se creează tranzacții fiscale din jurnale, indiferent de contul de destinație pentru linia de jurnal.

Ca ajutor pentru introducerea jurnalelor în administrare, este furnizat un set de șabloane de jurnal pentru a indica modul în care debitele și creditele ar trebui introduse pentru o varietate de scopuri specifice: solduri inițiale pentru conturi bancare, facturi de la clienți sau furnizori și reconciliere GST/TVA.

Beneficiari
O înregistrare de beneficiar este creată atunci când tranzacțiile bancare sunt clasificate și legate de conturi contabile specifice. Dacă o tranzacție bancară viitoare este importată cu același beneficiar, aceasta este clasificată automat. Beneficiarii pot fi editați și se poate seta un model, astfel încât beneficiarul să poată fi asociat cu un subșir al beneficiarului tranzacției bancare. De exemplu, un model Woolworth se va potrivi cu orice tranzacție bancară care conține Woolworth în orice parte a numelui beneficiarului.

Dacă un beneficiar este șters, orice tranzacție bancară cu acel beneficiar este decategorizată și reevaluată cu toți beneficiarii rămași pentru a fi clasificată automat.

Importul tranzacțiilor CSV
Dacă tranzacțiile bancare nu sunt disponibile în format de fișier OFX sau prin Open Banking, acestea pot fi importate prin fișier în format CSV. În acest caz, trebuie creat un șablon CSV care să specifice ce coloană din fișierul CSV conține ce câmp de tranzacție. Un șablon trebuie să identifice cel puțin o dată, un beneficiar și o sumă.

Noutăți

This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.

Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.