Admin assistant

Asrosoft

О овој апликацији

Ова апликација је тренутно у развоју.

Контни план је попуњен подразумеваним скупом рачуна на основу почетног региона.

Банковни рачуни се могу креирати ручно или путем увоза помоћу OFX-а или Open Banking-а. У зависности од типа рачуна, добиће се код трансакционог рачуна 1010 или код штедног рачуна 1020, при чему се код повећава за један за сваки нови банковни рачун.

Тип рачуна (имовина, обавеза, капитал, приход, остали приходи, трошкови робе, расход, остали расходи) је у складу са стандардном рачуноводственом праксом.

Ако рачун има повезани порески код, порез ће се израчунати и одузети од износа банковне трансакције када се та банковна трансакција категоризује. У том случају, категоризација ствара две контратрансакције за банковну трансакцију: нето пореску ставку за изабрани код трошка и трансакцију наплаћеног или плаћеног пореза за износ пореза, у зависности од тога да ли је одредишни рачун рачун прихода или рачун расхода.

Трансакције
Ово укључује три основна типа трансакција:
- увезене банковне трансакције, са типом ДЕБИТ или КРЕДИТ, а ИД извора је ИД трансакције из извора.
- контра трансакције креиране категоризацијом банковних трансакција које немају подешен ИД примаоца плаћања. Може постојати једна или две контра трансакције за сваку банковну трансакцију у зависности од тога да ли рачун категоризације има порески код или не.
Контра трансакције се идентификују пољем за ИД контра постављеним на ИД трансакције одговарајуће банковне трансакције и истим ИД-ом примаоца плаћања категоризоване банковне трансакције.
- дневничке трансакције су балансирани скупови трансакција које се могу увести из апликација као што су фактурисање или обрачун зарада или креирати у оквиру администраторске апликације. Џурналске трансакције генерално немају ИД примаоца плаћања, већ име примаоца плаћања подешено на име повезаног рачуна, тип „ЈРН“ и ИД извора подешен на ИД или повезани запис табеле дневника.

Категоризација
Банковним трансакцијама се аутоматски додељује ИД примаоца приликом увоза упаривањем имена примаоца трансакције са сачуваним именом примаоца у табели примаоца. Упаривање имена примаоца генерисаће једну или две контра трансакције, у зависности од тога да ли одредишни рачун има порески код.

И банковна трансакција и контра трансакција имају исти подешен ИД примаоца, банковна трансакција има нулти ИД контра, а контра трансакције имају ИД контра подешен на ИД одговарајуће банковне трансакције.

Дневници
Запис сваког дневника увезеног из спољних апликација или унетог у администрацију чува се у табели дневника. Када се тај запис креира, одговарајуће трансакције дневника се креирају у табели трансакција, једна трансакција по реду дневника. Ниједна пореска трансакција се не креира из дневника, без обзира на одредишни рачун за ред дневника.

Као помоћ при уносу дневника у администрацију, обезбеђен је скуп шаблона дневника који указују на то како треба уносити дуговања и потраживања за разне специфичне сврхе: почетна стања за банковне рачуне, фактуре купаца или добављача и усклађивање ПДВ-а/ГСТ-а.

Примаоци
Запис о примаоцу се креира када се банковне трансакције категоризују и повежу са одређеним рачунима главне књиге. Ако се будућа банковна трансакција увезе са истим примаоцем, она се аутоматски категоризује. Примаоци се могу уређивати и може се подесити образац тако да се прималац може упарити са поднизом примаоца банковне трансакције. Нпр. образац „woolworth“ ће се подударати са било којом банковном трансакцијом која садржи „woolworth“ у било ком делу имена примаоца.

Ако се прималац обрише, свака банковна трансакција са тим примаоцем се некатегоризује и поново се упоређује са свим преосталим примаоцима да би се аутоматски категоризовала.

Увоз CSV трансакција
Ако банковне трансакције нису доступне у OFX формату датотеке или путем Open Banking-а, могу се увести помоћу CSV датотеке. У том случају, мора се креирати CSV шаблон који одређује која колона у CSV датотеци садржи које поље трансакције. Шаблон мора да идентификује најмање датум, примаоца и износ.

Шта је ново

This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.

Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.