Admin assistant

Asrosoft

เกี่ยวกับแอปนี้

แอปพลิเคชันนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

ผังบัญชีจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ชุดบัญชีเริ่มต้นตามภูมิภาคเริ่มต้น

สามารถสร้างบัญชีธนาคารได้ด้วยตนเอง หรือนำเข้าโดย OFX หรือ Open Banking โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี จะได้รับรหัสบัญชีธุรกรรม 1010 หรือรหัสบัญชีออมทรัพย์ 1020 โดยรหัสจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งสำหรับบัญชีธนาคารใหม่แต่ละบัญชี

ประเภทของบัญชี (สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ รายได้อื่น ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นไปตามหลักการบัญชีมาตรฐาน

หากบัญชีมีรหัสภาษีที่เกี่ยวข้อง ภาษีจะถูกคำนวณและหักออกจากจำนวนเงินธุรกรรมธนาคารเมื่อมีการจัดหมวดหมู่ธุรกรรมธนาคารนั้น ในกรณีนี้ การจัดหมวดหมู่จะสร้างธุรกรรมหักล้างสองรายการสำหรับธุรกรรมธนาคาร: รายการสุทธิหลังหักภาษีสำหรับรหัสค่าใช้จ่ายที่เลือก และธุรกรรมการจัดเก็บหรือชำระภาษีสำหรับจำนวนภาษี ขึ้นอยู่กับว่าบัญชีปลายทางเป็นบัญชีรายได้หรือบัญชีค่าใช้จ่าย

ธุรกรรม
ซึ่งประกอบด้วยธุรกรรมพื้นฐานสามประเภท:
- ธุรกรรมธนาคารที่นำเข้า โดยมีประเภทเป็น เดบิต หรือ เครดิต และรหัสแหล่งที่มาเป็นรหัสธุรกรรมจากแหล่งที่มา
- ธุรกรรมหักล้างที่สร้างขึ้นโดยการจัดหมวดหมู่ธุรกรรมธนาคารที่ไม่ได้กำหนดรหัสผู้รับเงิน อาจมีธุรกรรมหักล้างหนึ่งหรือสองรายการสำหรับแต่ละธุรกรรมธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าบัญชีการจัดหมวดหมู่มีรหัสภาษีหรือไม่
ธุรกรรมหักล้างจะถูกระบุด้วยฟิลด์รหัสหักล้างที่ตั้งค่าเป็นรหัสธุรกรรมของธุรกรรมธนาคารที่เกี่ยวข้อง และรหัสผู้รับเงินเดียวกันกับธุรกรรมธนาคารที่จัดหมวดหมู่
- ธุรกรรมสมุดรายวัน คือชุดธุรกรรมที่สมดุลซึ่งสามารถนำเข้าจากแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้หรือการจ่ายเงินเดือน หรือสร้างขึ้นภายในแอปพลิเคชันผู้ดูแลระบบ ธุรกรรมสมุดรายวันโดยทั่วไปจะไม่มีรหัสผู้รับเงิน แต่ชื่อผู้รับเงินจะถูกตั้งค่าเป็นชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้อง ประเภทเป็น 'JRN' และรหัสแหล่งที่มาถูกตั้งค่าเป็นรหัสหรือระเบียนตารางสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง

การจัดหมวดหมู่
ธุรกรรมธนาคารจะได้รับการกำหนดรหัสผู้รับเงินโดยอัตโนมัติเมื่อนำเข้า โดยการจับคู่ชื่อผู้รับเงินของธุรกรรมกับชื่อผู้รับเงินที่บันทึกไว้ในตารางผู้รับเงิน การจับคู่ตามชื่อผู้รับเงินจะสร้างธุรกรรมหักล้างหนึ่งหรือสองรายการ ขึ้นอยู่กับว่าบัญชีปลายทางมีรหัสภาษีหรือไม่

ทั้งธุรกรรมธนาคารและธุรกรรมหักล้างมีรหัสผู้รับเงินเดียวกัน ธุรกรรมธนาคารมีรหัสหักล้างเป็นค่าว่าง และธุรกรรมหักล้างมีรหัสหักล้างเป็นรหัสของธุรกรรมธนาคารที่เกี่ยวข้อง

สมุดรายวัน
บันทึกของสมุดรายวันแต่ละรายการที่นำเข้าจากแอปพลิเคชันภายนอกหรือป้อนในส่วนผู้ดูแลระบบจะถูกบันทึกไว้ในตารางสมุดรายวัน เมื่อสร้างบันทึกนั้นแล้ว ธุรกรรมสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นในตารางธุรกรรม โดยมีหนึ่งธุรกรรมต่อหนึ่งบรรทัดสมุดรายวัน ไม่มีการสร้างธุรกรรมภาษีจากสมุดรายวัน ไม่ว่าบัญชีปลายทางสำหรับบรรทัดสมุดรายวันจะเป็นอะไรก็ตาม

เพื่อช่วยในการบันทึกรายการบัญชีในระบบบริหารจัดการ มีแม่แบบรายการบัญชีให้เลือกใช้ เพื่อระบุวิธีการบันทึกเดบิตและเครดิตสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ยอดคงเหลือเริ่มต้นของบัญชีธนาคาร ใบแจ้งหนี้ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ และการกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST/VAT)

ผู้รับเงิน
ระบบจะสร้างบันทึกผู้รับเงินเมื่อมีการจัดหมวดหมู่และเชื่อมโยงรายการธุรกรรมธนาคารกับบัญชีแยกประเภทเฉพาะ หากมีการนำเข้าธุรกรรมธนาคารในอนาคตที่มีผู้รับเงินรายเดียวกัน ระบบจะจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ สามารถแก้ไขผู้รับเงินและกำหนดรูปแบบเพื่อให้ผู้รับเงินสามารถจับคู่กับส่วนย่อยของชื่อผู้รับเงินในธุรกรรมธนาคารได้ เช่น รูปแบบ woolworth จะจับคู่กับธุรกรรมธนาคารใดๆ ที่มีคำว่า woolworth อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อผู้รับเงิน

หากลบผู้รับเงิน ธุรกรรมธนาคารใดๆ ที่มีผู้รับเงินรายนั้นจะถูกยกเลิกการจัดหมวดหมู่ และจะถูกจับคู่ใหม่กับผู้รับเงินที่เหลือทั้งหมดเพื่อจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ

การนำเข้าธุรกรรมในรูปแบบ CSV
หากธุรกรรมธนาคารไม่พร้อมใช้งานในรูปแบบไฟล์ OFX หรือผ่าน Open Banking สามารถนำเข้าได้โดยใช้ไฟล์รูปแบบ CSV ในกรณีนั้น จะต้องสร้างเทมเพลต CSV ที่ระบุว่าคอลัมน์ใดในไฟล์ CSV มีข้อมูลธุรกรรมใด เทมเพลตต้องระบุอย่างน้อยที่สุดคือ วันที่ ผู้รับเงิน และจำนวนเงิน

มีอะไรใหม่

This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.

Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.