Admin assistant

Asrosoft

Bu uygulama hakkında

Bu uygulama şu anda geliştirme aşamasındadır.

Hesap planı, başlangıç ​​bölgesine göre varsayılan bir hesap kümesiyle doldurulur.

Banka hesapları manuel olarak veya OFX veya Açık Bankacılık aracılığıyla içe aktarılarak oluşturulabilir. Hesap türüne bağlı olarak, her yeni banka hesabı için bir artırılarak 1010 işlem hesabı kodu veya 1020 tasarruf hesabı kodu verilir.

Hesap türü (varlık, yükümlülük, öz sermaye, gelir, diğer gelir, mal maliyeti, gider, diğer gider) standart muhasebe uygulamalarına uygundur.

Bir hesabın ilişkili bir vergi kodu varsa, banka işlemi kategorize edildiğinde vergi hesaplanır ve banka işlem tutarından düşülür. Bu durumda, kategorizasyon banka işlemi için iki karşı işlem oluşturur: seçilen gider kodu için vergiden arındırılmış bir kalem ve hedef hesabın gelir hesabı mı yoksa gider hesabı mı olduğuna bağlı olarak vergi tutarı için vergi tahsil edilen veya ödenen bir işlem.

İşlemler
Bu, üç temel işlem türünü içerir:
- İthal edilen banka işlemleri, türü BORÇ veya ALACAK ve kaynak kimliği kaynaktan gelen işlem kimliği olan işlemlerdir.

- Ödeme alıcısı kimliği ayarlanmamış banka işlemlerini kategorize ederek oluşturulan karşı işlemler. Kategorize edilen hesabın vergi kodu olup olmamasına bağlı olarak, her banka işlemi için bir veya iki karşı işlem olabilir.

Karşı işlemler, ilgili banka işleminin işlem kimliğine ayarlanmış bir karşı kimlik alanı ve kategorize edilen banka işleminin aynı ödeme alıcısı kimliği ile tanımlanır.

- Yevmiye işlemleri, faturalama veya bordro gibi uygulamalardan ithal edilebilen veya yönetim uygulaması içinde oluşturulabilen dengeli işlem kümeleridir. Yevmiye işlemlerinin genellikle ödeme alıcısı kimliği yoktur, ancak ödeme alıcısı adı ilgili hesap adına, türü 'JRN' ve kaynak kimliği ilgili yevmiye tablosu kaydının kimliğine ayarlanmıştır.

Kategorilendirme
Banka işlemleri, içe aktarıldıklarında, işlem alıcı adının alıcı tablosunda kayıtlı bir alıcı adıyla eşleştirilmesiyle otomatik olarak bir alıcı kimliği atanır. Alıcı adına göre eşleştirme, hedef hesabın vergi kodu olup olmadığına bağlı olarak bir veya iki karşı işlem oluşturacaktır.

Hem banka işlemi hem de karşı işlem aynı alıcı kimliğine sahiptir, banka işleminde karşı işlem kimliği boştur ve karşı işlem(ler)in karşı işlem kimliği, ilgili banka işleminin kimliğine ayarlanmıştır.

Muhasebe Kayıtları
Harici uygulamalardan içe aktarılan veya yönetimde girilen her muhasebe kaydının kaydı muhasebe kayıtları tablosuna kaydedilir. Bu kayıt oluşturulduğunda, işlemler tablosunda, muhasebe kaydı satırı başına bir işlem olmak üzere, ilgili muhasebe kayıtları oluşturulur. Muhasebe kaydı satırının hedef hesabından bağımsız olarak, muhasebe kayıtlarından vergi işlemi oluşturulmaz.

Yönetimde muhasebe kayıtlarının girilmesine yardımcı olmak amacıyla, çeşitli özel amaçlar için borç ve alacakların nasıl girilmesi gerektiğini gösteren bir dizi muhasebe kayıt şablonu sağlanmıştır: banka hesaplarının açılış bakiyeleri, müşteri veya tedarikçi faturaları ve KDV/GST mutabakatı.

Ödeme Alanlar
Banka işlemleri kategorize edilip belirli defter hesaplarına bağlandığında bir ödeme alan kaydı oluşturulur. Gelecekte aynı ödeme alanla bir banka işlemi içe aktarılırsa, otomatik olarak kategorize edilir. Ödeme alanlar düzenlenebilir ve ödeme alanın banka işlemi ödeme alanının bir alt dizesiyle eşleştirilebilmesi için bir kalıp ayarlanabilir. Örneğin, "woolworth" kalıbı, ödeme alan adının herhangi bir bölümünde "woolworth" bulunan herhangi bir banka işlemiyle eşleşir.

Bir ödeme alan silinirse, o ödeme alanla ilgili tüm banka işlemleri kategorize edilmez ve otomatik olarak kategorize edilmek üzere kalan tüm ödeme alanlarla yeniden eşleştirilir.

CSV İşlem İçe Aktarımı
Banka işlemleri OFX dosya formatında veya Açık Bankacılık aracılığıyla mevcut değilse, CSV formatındaki bir dosya ile içe aktarılabilirler. Bu durumda, CSV dosyasındaki hangi sütunun hangi işlem alanını içerdiğini belirten bir CSV şablonu oluşturulmalıdır. Şablon en azından tarih, alıcı ve tutarı tanımlamalıdır.

Yenilikler

This release adds returns and balances reports and the facility to categorise bank transactions individually.

Your feedback will help us improve! Rate the app and leave us a comment.